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东方红内需增长混合B(012243)
东方红内需增长混合B
(012243)
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累计净值:2.8500
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 2.8500 | 1.25% |
2025-04-29 | 2.8149 | 0.74% |
2025-04-28 | 2.7942 | -0.08% |
2025-04-25 | 2.7964 | 0.44% |
2025-04-24 | 2.7841 | 0.46% |
2025-04-23 | 2.7714 | 1.30% |
2025-04-22 | 2.7358 | 0.08% |
2025-04-21 | 2.7335 | 2.19% |
基金全称
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东方红内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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蒋娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.74亿元
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份额规模
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0.9586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.84%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.12%
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最近两年
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-6.44%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 155,700.00 | 71,411,805.00 | 9.01 |
300972 | 万辰集团 | 596,500.00 | 53,762,545.00 | 6.78 |
00981 | 中芯国际 | 1,133,000.00 | 48,197,820.00 | 6.08 |
01810 | 小米集团-W | 713,000.00 | 32,370,200.00 | 4.08 |
09896 | 名创优品 | 911,800.00 | 30,253,524.00 | 3.82 |
300750 | 宁德时代 | 106,600.00 | 26,963,404.00 | 3.40 |
03690 | 美团-W | 176,200.00 | 25,334,036.00 | 3.20 |
00425 | 敏实集团 | 866,000.00 | 16,540,600.00 | 2.09 |
601100 | 恒立液压 | 202,300.00 | 16,090,942.00 | 2.03 |
300033 | 同花顺 | 43,300.00 | 12,366,480.00 | 1.56 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 213,958,250.80 | 27.00 | 56.12 |
农、林、牧、渔业 | 53,762,545.00 | 6.78 | 14.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,302,565.74 | 4.20 | 8.74 |
租赁和商务服务业 | 21,144,215.00 | 2.67 | 5.55 |
批发和零售业 | 17,718,322.00 | 2.24 | 4.65 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13,530,559.00 | 1.71 | 3.55 |
金融业 | 12,366,480.00 | 1.56 | 3.24 |
教育 | 5,574,552.00 | 0.70 | 1.46 |
文化、体育和娱乐业 | 3,731,200.00 | 0.47 | 0.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,505,570.00 | 0.32 | 0.66 |
采矿业 | 2,197,692.00 | 0.28 | 0.58 |
房地产业 | 1,411,488.00 | 0.18 | 0.37 |
科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 94.11 | - | 6.77 | 792,582,766.22 |
2024-12-31 | 92.56 | - | 7.32 | 789,081,598.56 |
2024-09-30 | 93.65 | - | 5.87 | 829,745,306.30 |
2024-06-30 | 94.10 | - | 6.06 | 758,248,902.27 |
2024-03-31 | 93.95 | - | 6.11 | 802,604,009.74 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-04-04 | - | 蒋娜 | 28 | -0.04 |
2021-06-01 | 2025-04-04 | 李竞 | 1403 | -31.30 |
2021-06-01 | 2022-06-25 | 蔡志鹏 | 389 | -13.14 |
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