基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银量化策略混合C(012241) |
净值：
3.1630
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日增长率：
0.80%
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累计净值：3.1630 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 790,822.00 | 15,421,029.00 | 8.40 |
| 000975 | 山金国际 | 667,000.00 | 12,632,980.00 | 6.89 |
| 000333 | 美的集团 | 146,900.00 | 10,606,180.00 | 5.78 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,218,200.00 | 7,029,014.00 | 3.83 |
| 601088 | 中国神华 | 138,400.00 | 5,610,736.00 | 3.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 457,600.00 | 5,463,744.00 | 2.98 |
| 600900 | 长江电力 | 180,100.00 | 5,428,214.00 | 2.96 |
| 601288 | 农业银行 | 797,400.00 | 4,688,712.00 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,940.00 | 4,524,826.80 | 2.47 |
| 600938 | 中国海油 | 171,200.00 | 4,470,032.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,094,938.93 | 32.21 | 37.91 |
| 采矿业 | 44,153,611.00 | 24.07 | 28.33 |
| 金融业 | 29,691,609.50 | 16.18 | 19.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,391,714.00 | 5.12 | 6.03 |
| 建筑业 | 7,360,244.00 | 4.01 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,423,215.00 | 2.41 | 2.84 |
| 房地产业 | 938,390.00 | 0.51 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804,694.00 | 0.44 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,114.57 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.96 | 5.24 | 1.43 | 183,474,686.72 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 5.26 | 1.40 | 181,952,649.21 |
| 2024-12-31 | 88.30 | 5.57 | 1.21 | 139,290,630.95 |
| 2024-09-30 | 91.78 | 5.16 | 3.90 | 144,474,182.68 |
| 2024-06-30 | 86.89 | 7.18 | 1.24 | 131,171,373.12 |
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