基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银量化策略混合C(012241) |
净值：
3.0200
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日增长率：
0.23%
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累计净值：3.0200 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 526,622.00 | 9,542,390.64 | 5.24 |
| 000975 | 山金国际 | 490,800.00 | 9,423,360.00 | 5.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,940.00 | 6,814,203.60 | 3.75 |
| 601088 | 中国神华 | 157,000.00 | 6,020,950.00 | 3.31 |
| 000333 | 美的集团 | 73,200.00 | 5,746,200.00 | 3.16 |
| 600900 | 长江电力 | 167,600.00 | 4,660,956.00 | 2.56 |
| 601318 | 中国平安 | 77,600.00 | 4,006,488.00 | 2.20 |
| 601288 | 农业银行 | 718,900.00 | 3,723,902.00 | 2.05 |
| 600941 | 中国移动 | 33,200.00 | 3,564,352.00 | 1.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 388,000.00 | 3,557,960.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,952,016.55 | 30.20 | 34.69 |
| 采矿业 | 34,415,521.64 | 18.91 | 21.72 |
| 金融业 | 34,322,997.00 | 18.86 | 21.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,595,695.00 | 4.72 | 5.43 |
| 房地产业 | 7,670,560.00 | 4.22 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,563,164.00 | 3.06 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,552,952.00 | 2.50 | 2.87 |
| 建筑业 | 4,498,877.00 | 2.47 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,410,425.00 | 1.32 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 1,191,528.00 | 0.65 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222,177.00 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,761.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.07 | 5.26 | 1.40 | 181,952,649.21 |
| 2024-12-31 | 88.30 | 5.57 | 1.21 | 139,290,630.95 |
| 2024-09-30 | 91.78 | 5.16 | 3.90 | 144,474,182.68 |
| 2024-06-30 | 86.89 | 7.18 | 1.24 | 131,171,373.12 |
| 2024-03-31 | 83.62 | 5.63 | 1.84 | 131,497,621.45 |
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