基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧兴悦债券A(012240) |
净值：
1.0989
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1039 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 118.43 | 0.45 | 976,875,933.25 |
| 2024-12-31 | - | 131.40 | 0.37 | 968,106,725.68 |
| 2024-09-30 | - | 117.52 | 0.48 | 1,012,361,035.01 |
| 2024-06-30 | - | 105.36 | 0.07 | 1,010,501,984.19 |
| 2024-03-31 | - | 95.38 | 0.17 | 1,002,046,446.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 闫沛贤 | 7 | 0.01 |
| 2024-07-02 | - | 苏佳 | 338 | 1.70 |
| 2023-05-26 | 2025-05-29 | 周锦程 | 734 | 5.48 |
| 2022-03-25 | 2023-07-14 | 刁羽 | 476 | 3.57 |
| 2022-03-25 | 2023-05-26 | LI TONG | 427 | 2.96 |
| 2021-07-23 | 2022-08-19 | 王慧杰 | 392 | 3.34 |
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