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惠升优势企业一年持有期混合(012239)
惠升优势企业一年持有期混合
(012239)
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累计净值：0.5807
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.5807 | 0.61% |
| 2025-06-04 | 0.5772 | 0.98% |
| 2025-06-03 | 0.5716 | 0.49% |
| 2025-05-30 | 0.5688 | -1.13% |
| 2025-05-29 | 0.5753 | 0.75% |
| 2025-05-28 | 0.5710 | 0.32% |
| 2025-05-27 | 0.5692 | -0.80% |
| 2025-05-26 | 0.5738 | -0.14% |
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基金全称
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惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤 严迪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.91亿元
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份额规模
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10.0458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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3.20%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.68%
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最近两年
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-0.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,380,000.00 | 25,005,600.00 | 4.23 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,600,000.00 | 24,400,000.00 | 4.13 |
| 002409 | 雅克科技 | 390,000.00 | 24,168,300.00 | 4.09 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,080,000.00 | 23,976,000.00 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,100.00 | 23,571,100.00 | 3.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,000,000.00 | 22,800,000.00 | 3.86 |
| 688019 | 安集科技 | 108,000.00 | 18,142,920.00 | 3.07 |
| 600309 | 万华化学 | 260,000.00 | 17,474,600.00 | 2.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 72,000.00 | 16,848,000.00 | 2.85 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,280,000.00 | 16,512,000.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,247,420.96 | 54.53 | 73.97 |
| 采矿业 | 80,155,200.00 | 13.56 | 18.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,596,643.62 | 3.49 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,640,800.00 | 2.14 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.50 | 5.15 | 10.62 | 590,953,080.55 |
| 2024-12-31 | 86.46 | 5.25 | 8.02 | 579,184,698.85 |
| 2024-09-30 | 85.94 | 3.64 | 10.28 | 652,202,485.67 |
| 2024-06-30 | 82.21 | 7.27 | 10.70 | 605,231,404.73 |
| 2024-03-31 | 83.01 | 3.20 | 13.98 | 632,474,235.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 严迪超 | 260 | 20.28 |
| 2023-03-01 | - | 张玉坤 | 829 | -14.05 |
| 2021-07-06 | 2024-05-21 | 孙庆 | 1050 | -44.52 |
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