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惠升优势企业一年持有期混合(012239)
惠升优势企业一年持有期混合
(012239)
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累计净值：0.5568
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5568 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 0.5572 | 0.61% |
| 2025-04-16 | 0.5538 | -0.86% |
| 2025-04-15 | 0.5586 | -0.57% |
| 2025-04-14 | 0.5618 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 0.5572 | 0.83% |
| 2025-04-10 | 0.5526 | 1.81% |
| 2025-04-09 | 0.5428 | 1.02% |
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基金全称
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惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张玉坤 严迪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.79亿元
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份额规模
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10.4760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-7.80%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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-15.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,100.00 | 29,108,400.00 | 5.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 27,216,000.00 | 4.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,600,000.00 | 23,940,000.00 | 4.13 |
| 002409 | 雅克科技 | 410,000.00 | 23,759,500.00 | 4.10 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,080,000.00 | 23,436,000.00 | 4.05 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,600,000.00 | 22,448,000.00 | 3.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 80,000.00 | 20,400,000.00 | 3.52 |
| 688019 | 安集科技 | 136,000.00 | 18,952,960.00 | 3.27 |
| 600845 | 宝信软件 | 600,000.00 | 17,556,000.00 | 3.03 |
| 688777 | 中控技术 | 340,000.00 | 16,887,800.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,109,442.27 | 54.06 | 73.07 |
| 采矿业 | 76,122,000.00 | 13.14 | 17.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,485,192.64 | 5.95 | 8.05 |
| 批发和零售业 | 2,906,000.00 | 0.50 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,851,325.00 | 0.32 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.46 | 5.25 | 8.02 | 579,184,698.85 |
| 2024-09-30 | 85.94 | 3.64 | 10.28 | 652,202,485.67 |
| 2024-06-30 | 82.21 | 7.27 | 10.70 | 605,231,404.73 |
| 2024-03-31 | 83.01 | 3.20 | 13.98 | 632,474,235.90 |
| 2023-12-31 | 85.89 | 2.43 | 9.85 | 672,383,720.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 严迪超 | 214 | 15.33 |
| 2023-03-01 | - | 张玉坤 | 783 | -17.58 |
| 2021-07-06 | 2024-05-21 | 孙庆 | 1050 | -44.52 |
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