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工银新价值灵活配置混合C(012237)
工银新价值灵活配置混合C
(012237)
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累计净值：1.3150
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3150 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.3140 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.3150 | 0.23% |
| 2025-04-15 | 1.3120 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.3130 | 0.69% |
| 2025-04-11 | 1.3040 | -0.31% |
| 2025-04-10 | 1.3080 | 1.16% |
| 2025-04-09 | 1.2930 | 0.31% |
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基金全称
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工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙 何顺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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-4.57%
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最近三月
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-3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.87%
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最近两年
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-2.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,962,400.00 | 7.08 |
| 600938 | 中国海油 | 98,400.00 | 2,903,784.00 | 5.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 105,300.00 | 2,449,278.00 | 4.37 |
| 603259 | 药明康德 | 39,800.00 | 2,190,592.00 | 3.91 |
| 000333 | 美的集团 | 28,800.00 | 2,166,336.00 | 3.87 |
| 600309 | 万华化学 | 30,200.00 | 2,154,770.00 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,900.00 | 2,101,400.00 | 3.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,000.00 | 1,997,240.00 | 3.57 |
| 000895 | 双汇发展 | 69,200.00 | 1,796,432.00 | 3.21 |
| 600066 | 宇通客车 | 67,000.00 | 1,767,460.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,052,989.00 | 55.46 | 58.88 |
| 采矿业 | 9,475,680.00 | 16.92 | 17.97 |
| 金融业 | 2,285,422.00 | 4.08 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,190,592.00 | 3.91 | 4.15 |
| 建筑业 | 1,893,580.00 | 3.38 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 1,457,772.00 | 2.60 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,383,948.00 | 2.47 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,329,899.00 | 2.38 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 850,752.00 | 1.52 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 554,680.00 | 0.99 | 1.05 |
| 房地产业 | 263,168.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.00 | 55,995,686.31 |
| 2024-09-30 | 73.20 | - | 6.22 | 53,683,992.43 |
| 2024-06-30 | 92.27 | - | 8.10 | 49,170,532.06 |
| 2024-03-31 | 93.91 | - | 7.46 | 42,667,231.01 |
| 2023-12-31 | 83.33 | 0.62 | 5.33 | 81,792,825.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 何顺 | 385 | -0.15 |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 878 | 4.70 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -3.21 |
| 2021-05-11 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 351 | -10.15 |
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