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华安聚弘精选混合C

(012235)

净值:
0.6942
日增长率:
-0.23%
累计净值:0.6942 2025-08-26
  • 净值走势
华安聚弘精选混合C(012235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-260.6942-0.23%
2025-08-250.69581.24%
2025-08-220.68731.28%
2025-08-210.6786-0.37%
2025-08-200.68111.08%
2025-08-190.6738-1.13%
2025-08-180.68151.22%
2025-08-150.67330.90%
基金全称 华安聚弘精选混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 饶晓鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 1.6891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.03%
最近一月 5.76%
最近三月 13.60%
最近六月 0.00%
最近一年 25.08%
最近两年 5.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601319中国人保6,344,175.0055,257,764.255.21
600900长江电力1,772,300.0053,417,122.005.04
605589圣泉集团1,837,600.0050,993,400.004.81
002352顺丰控股1,027,000.0050,076,520.004.72
300750宁德时代181,910.0045,881,340.204.33
600941中国移动407,500.0045,864,125.004.33
000651格力电器714,500.0032,095,340.003.03
688019安集科技211,138.0032,050,748.403.02
603508思维列控1,210,100.0032,043,448.003.02
603799华友钴业848,500.0031,411,470.002.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业447,533,318.0442.2249.06
金融业240,871,018.2522.7226.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业56,699,720.005.356.22
交通运输、仓储和邮政业50,076,520.004.725.49
信息传输、软件和信息技术服务业45,864,125.004.335.03
采矿业24,756,474.002.342.71
文化、体育和娱乐业24,407,358.002.302.68
科学研究和技术服务业17,256,096.811.631.89
租赁和商务服务业4,812,890.000.450.53
水利、环境和公共设施管理业10,763.28-0.00
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3090.39-11.911,060,057,845.43
2025-03-3181.47-15.981,106,664,613.21
2024-12-3189.16-12.191,134,809,477.36
2024-09-3084.71-10.791,304,521,076.52
2024-06-3089.59-10.591,229,835,615.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-饶晓鹏1462-30.58
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