基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚弘精选混合A(012234) |
净值：
0.6615
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.6615 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 6,344,175.00 | 55,257,764.25 | 5.21 |
| 600900 | 长江电力 | 1,772,300.00 | 53,417,122.00 | 5.04 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1,837,600.00 | 50,993,400.00 | 4.81 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,027,000.00 | 50,076,520.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 181,910.00 | 45,881,340.20 | 4.33 |
| 600941 | 中国移动 | 407,500.00 | 45,864,125.00 | 4.33 |
| 000651 | 格力电器 | 714,500.00 | 32,095,340.00 | 3.03 |
| 688019 | 安集科技 | 211,138.00 | 32,050,748.40 | 3.02 |
| 603508 | 思维列控 | 1,210,100.00 | 32,043,448.00 | 3.02 |
| 603799 | 华友钴业 | 848,500.00 | 31,411,470.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,533,318.04 | 42.22 | 49.06 |
| 金融业 | 240,871,018.25 | 22.72 | 26.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,699,720.00 | 5.35 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,076,520.00 | 4.72 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,864,125.00 | 4.33 | 5.03 |
| 采矿业 | 24,756,474.00 | 2.34 | 2.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,407,358.00 | 2.30 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,256,096.81 | 1.63 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 4,812,890.00 | 0.45 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,763.28 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.39 | - | 11.91 | 1,060,057,845.43 |
| 2025-03-31 | 81.47 | - | 15.98 | 1,106,664,613.21 |
| 2024-12-31 | 89.16 | - | 12.19 | 1,134,809,477.36 |
| 2024-09-30 | 84.71 | - | 10.79 | 1,304,521,076.52 |
| 2024-06-30 | 89.59 | - | 10.59 | 1,229,835,615.91 |
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