基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚弘精选混合A(012234) |
净值：
0.6131
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.6131 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 905,100.00 | 57,707,233.66 | 5.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,400.00 | 56,533,630.75 | 4.98 |
| 300832 | 新产业 | 750,900.00 | 53,201,265.00 | 4.69 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,936,324.00 | 48,834,091.28 | 4.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 964,400.00 | 44,265,960.00 | 3.90 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,000,425.00 | 44,118,742.50 | 3.89 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 172,029.00 | 42,752,647.08 | 3.77 |
| 000651 | 格力电器 | 904,400.00 | 41,104,980.00 | 3.62 |
| 000403 | 派林生物 | 1,910,990.00 | 40,379,218.70 | 3.56 |
| 300705 | 九典制药 | 2,178,734.00 | 39,108,275.30 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,304,588.27 | 43.73 | 70.48 |
| 采矿业 | 66,092,004.86 | 5.82 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,058,726.17 | 4.32 | 6.97 |
| 卫生和社会工作 | 40,430,913.90 | 3.56 | 5.74 |
| 金融业 | 20,780,824.92 | 1.83 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,384,043.00 | 1.53 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,433,100.00 | 0.74 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,723,898.75 | 0.50 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.16 | - | 12.19 | 1,134,809,477.36 |
| 2024-09-30 | 84.71 | - | 10.79 | 1,304,521,076.52 |
| 2024-06-30 | 89.59 | - | 10.59 | 1,229,835,615.91 |
| 2024-03-31 | 89.52 | - | 8.61 | 1,322,433,404.54 |
| 2023-12-31 | 92.61 | 0.09 | 7.30 | 1,429,984,598.74 |
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