招商安盈债券C
(012233)
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累计净值：1.4528
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.1245 | 0.08% |
| 2025-05-20 | 1.1236 | 0.15% |
| 2025-05-19 | 1.1219 | 0.04% |
| 2025-05-16 | 1.1215 | -0.02% |
| 2025-05-15 | 1.1217 | -0.12% |
| 2025-05-14 | 1.1230 | 0.07% |
| 2025-05-13 | 1.1222 | 0.08% |
| 2025-05-12 | 1.1213 | 0.08% |
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基金全称
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招商安盈债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.10亿元
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份额规模
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3.6663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.33%
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最近两年
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8.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 5,290,132.00 | 80,674,513.00 | 2.06 |
| 600420 | 国药现代 | 6,013,302.00 | 63,741,001.20 | 1.63 |
| 001286 | 陕西能源 | 3,115,900.00 | 28,822,075.00 | 0.74 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,268,037.00 | 26,966,959.93 | 0.69 |
| 600332 | 白云山 | 904,609.00 | 23,935,954.14 | 0.61 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4,195,500.00 | 23,368,935.00 | 0.60 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 3,356,400.00 | 22,756,392.00 | 0.58 |
| 600563 | 法拉电子 | 168,700.00 | 18,476,024.00 | 0.47 |
| 002039 | 黔源电力 | 1,097,349.00 | 17,820,947.76 | 0.45 |
| 002466 | 天齐锂业 | 571,200.00 | 17,318,784.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,867,818.42 | 11.63 | 62.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,243,906.31 | 2.56 | 13.65 |
| 采矿业 | 56,646,821.91 | 1.45 | 7.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,330,230.00 | 1.36 | 7.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,229,058.96 | 0.54 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 21,074,368.00 | 0.54 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,164,339.00 | 0.21 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,299,674.00 | 0.16 | 0.86 |
| 金融业 | 5,950,808.00 | 0.15 | 0.81 |
| 房地产业 | 4,880,834.00 | 0.12 | 0.66 |
| 建筑业 | 953,716.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.74 | 89.16 | 0.13 | 3,919,509,155.39 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 84.41 | 0.15 | 5,170,804,635.90 |
| 2024-09-30 | 19.59 | 83.05 | 1.79 | 5,172,790,454.86 |
| 2024-06-30 | 17.26 | 81.53 | 0.15 | 5,404,654,882.11 |
| 2024-03-31 | 19.24 | 82.49 | 0.29 | 4,998,556,066.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1386 | 17.02 |
| 2021-05-13 | - | 尹晓红 | 1470 | 19.92 |
| 2021-05-13 | 2021-08-05 | 姚爽 | 84 | 2.48 |
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