华安沣信债券A
(012231)
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累计净值：1.1192
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1192 | 0.38% |
| 2025-09-10 | 1.1150 | -0.09% |
| 2025-09-09 | 1.1160 | -0.13% |
| 2025-09-08 | 1.1174 | 0.37% |
| 2025-09-05 | 1.1133 | 0.32% |
| 2025-09-04 | 1.1097 | -0.37% |
| 2025-09-03 | 1.1138 | -0.31% |
| 2025-09-02 | 1.1173 | -0.15% |
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基金全称
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华安沣信债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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邹维娜 郑伟山 倪逸芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.56亿元
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份额规模
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4.1626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.43%
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最近两年
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12.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 350,000.00 | 8,095,500.00 | 0.84 |
| 002389 | 航天彩虹 | 300,000.00 | 7,680,000.00 | 0.79 |
| 600760 | 中航沈飞 | 128,400.00 | 7,526,808.00 | 0.78 |
| 600938 | 中国海油 | 260,000.00 | 6,788,600.00 | 0.70 |
| 002472 | 双环传动 | 200,000.00 | 6,698,000.00 | 0.69 |
| 603444 | 吉比特 | 21,000.00 | 6,340,950.00 | 0.65 |
| 002698 | 博实股份 | 405,000.00 | 6,293,700.00 | 0.65 |
| 002850 | 科达利 | 53,000.00 | 5,998,010.00 | 0.62 |
| 000831 | 中国稀土 | 166,000.00 | 5,995,920.00 | 0.62 |
| 300115 | 长盈精密 | 275,973.00 | 5,905,822.20 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,589,826.20 | 9.97 | 65.93 |
| 金融业 | 17,604,500.00 | 1.82 | 12.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,582,450.00 | 1.61 | 10.64 |
| 采矿业 | 8,699,600.00 | 0.90 | 5.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,019,930.00 | 0.83 | 5.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.12 | 90.00 | 0.45 | 968,572,520.11 |
| 2025-03-31 | 14.66 | 89.22 | 2.77 | 553,702,273.82 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 86.74 | 1.52 | 218,784,355.74 |
| 2024-09-30 | 15.50 | 94.14 | 4.63 | 343,766,934.35 |
| 2024-06-30 | 19.09 | 106.13 | 2.76 | 403,938,744.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 101 | 3.26 |
| 2023-07-27 | - | 郑伟山 | 779 | 11.95 |
| 2023-07-18 | - | 邹维娜 | 788 | 11.92 |
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