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首页 > 基金> 华安众鑫90天滚动短债C(012230)
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华安众鑫90天滚动短债C

(012230)
净值：
1.1204
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1204 2025-07-04
  • 净值走势
华安众鑫90天滚动短债C(012230)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.12040.03%
2025-07-031.12010.03%
2025-07-021.11980.04%
2025-07-011.11930.03%
2025-06-301.11900.00%
2025-06-271.11900.02%
2025-06-261.11880.00%
2025-06-251.1188-0.01%
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基金情况

基金全称 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.18亿元 份额规模 5.5507亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.32%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.790.70693,691,874.13
2024-12-31-114.070.77730,604,921.14
2024-09-30-113.521.44786,574,335.23
2024-06-30-119.980.80792,903,391.18
2024-03-31-116.510.99871,477,539.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-07-郑如熙152312.04
2021-05-07-马晓璇152312.04
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