基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城港股通全球竞争力A(012227) |
净值：
0.8461
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.8461 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 145,200.00 | 66,604,815.42 | 7.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 570,300.00 | 57,105,342.33 | 6.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 231,000.00 | 56,162,075.97 | 6.17 |
| 01810 | 小米集团-W | 994,200.00 | 54,354,308.37 | 5.97 |
| 02367 | 巨子生物 | 761,400.00 | 40,064,498.72 | 4.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,070,000.00 | 37,849,116.83 | 4.16 |
| 09899 | 网易云音乐 | 166,750.00 | 36,648,306.66 | 4.03 |
| 02328 | 中国财险 | 2,420,000.00 | 33,545,168.80 | 3.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 676,500.00 | 27,576,957.62 | 3.03 |
| 06936 | 顺丰控股 | 460,800.00 | 18,994,240.51 | 2.09 |
| 002352 | 顺丰控股 | 197,900.00 | 9,649,604.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,204,253.10 | 6.84 | 61.58 |
| 金融业 | 25,040,203.20 | 2.75 | 24.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,649,604.00 | 1.06 | 9.55 |
| 批发和零售业 | 4,114,412.00 | 0.45 | 4.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.19 | - | 15.60 | 909,985,699.29 |
| 2025-03-31 | 85.90 | - | 13.12 | 915,289,748.88 |
| 2024-12-31 | 85.29 | - | 15.45 | 668,933,136.09 |
| 2024-09-30 | 89.22 | - | 10.37 | 905,226,475.42 |
| 2024-06-30 | 87.67 | - | 13.33 | 739,767,260.64 |
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