基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城港股通全球竞争力A(012227) |
净值：
0.7963
|
日增长率：
0.91%
|
累计净值：0.7963 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 570,300.00 | 67,365,113.47 | 7.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 145,200.00 | 66,595,473.25 | 7.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 408,200.00 | 58,953,425.74 | 6.44 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 125,000.00 | 45,310,953.00 | 4.95 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,664,000.00 | 43,464,850.04 | 4.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 916,200.00 | 41,598,444.82 | 4.54 |
| 00300 | 美的集团 | 560,200.00 | 40,840,579.91 | 4.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 858,000.00 | 36,501,433.25 | 3.99 |
| 02367 | 巨子生物 | 555,000.00 | 36,082,422.29 | 3.94 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,958,000.00 | 30,066,834.97 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.90 | - | 13.12 | 915,289,748.88 |
| 2024-12-31 | 85.29 | - | 15.45 | 668,933,136.09 |
| 2024-09-30 | 89.22 | - | 10.37 | 905,226,475.42 |
| 2024-06-30 | 87.67 | - | 13.33 | 739,767,260.64 |
| 2024-03-31 | 87.51 | - | 11.99 | 545,089,802.56 |
微信公众号
证券之星APP
