基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势精选混合C(012226) |
净值：
0.8032
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.8032 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,549,980.00 | 110,388,634.20 | 9.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 210,500.00 | 96,545,090.36 | 8.36 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 796,000.00 | 52,411,760.72 | 4.54 |
| 000528 | 柳工 | 4,018,500.00 | 44,926,830.00 | 3.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,472,500.00 | 44,801,700.00 | 3.88 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,700,990.00 | 43,919,561.80 | 3.80 |
| 601318 | 中国平安 | 734,478.00 | 37,921,099.14 | 3.29 |
| 000858 | 五粮液 | 268,089.00 | 35,213,490.15 | 3.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 808,700.00 | 33,067,743.00 | 2.86 |
| 000651 | 格力电器 | 711,700.00 | 32,353,882.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,521,172.60 | 23.09 | 45.31 |
| 金融业 | 203,961,896.14 | 17.67 | 34.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,808,863.00 | 4.83 | 9.49 |
| 采矿业 | 44,801,700.00 | 3.88 | 7.62 |
| 房地产业 | 17,086,636.00 | 1.48 | 2.90 |
| 卫生和社会工作 | 4,080.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 721.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.97 | 1.30 | 8.71 | 1,154,298,561.28 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 5.02 | 5.49 | 1,152,827,461.56 |
| 2024-09-30 | 87.84 | 4.58 | 9.80 | 1,257,683,307.16 |
| 2024-06-30 | 82.49 | 4.99 | 12.59 | 1,149,890,852.38 |
| 2024-03-31 | 87.11 | 5.10 | 5.22 | 1,136,133,587.05 |
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