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嘉实优势精选混合C

(012226)

净值:
0.8456
日增长率:
1.40%
累计净值:0.8456 2025-05-21
  • 净值走势
嘉实优势精选混合C(012226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.84561.40%
2025-05-200.83390.72%
2025-05-190.8279-0.47%
2025-05-160.8318-0.50%
2025-05-150.8360-0.80%
2025-05-140.84270.95%
2025-05-130.8348-0.74%
2025-05-120.84102.19%
基金全称 嘉实优势精选混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 胡宇飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.4488亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 5.10%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 9.29%
最近两年 9.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行2,549,980.00110,388,634.209.56
00700腾讯控股210,500.0096,545,090.368.36
02382舜宇光学科技796,000.0052,411,760.724.54
000528柳工4,018,500.0044,926,830.003.89
601899紫金矿业2,472,500.0044,801,700.003.88
002142宁波银行1,700,990.0043,919,561.803.80
601318中国平安734,478.0037,921,099.143.29
000858五粮液268,089.0035,213,490.153.05
002475立讯精密808,700.0033,067,743.002.86
000651格力电器711,700.0032,353,882.002.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业266,521,172.6023.0945.31
金融业203,961,896.1417.6734.68
交通运输、仓储和邮政业55,808,863.004.839.49
采矿业44,801,700.003.887.62
房地产业17,086,636.001.482.90
卫生和社会工作4,080.00-0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业721.50-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.971.308.711,154,298,561.28
2024-12-3187.225.025.491,152,827,461.56
2024-09-3087.844.589.801,257,683,307.16
2024-06-3082.494.9912.591,149,890,852.38
2024-03-3187.115.105.221,136,133,587.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-29-胡宇飞1424-15.44
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