基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势精选混合A(012225) |
净值：
0.8245
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8245 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,799,980.00 | 110,039,214.00 | 9.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 225,900.00 | 87,233,245.81 | 7.57 |
| 03690 | 美团-W | 453,800.00 | 63,749,945.62 | 5.53 |
| 000528 | 柳工 | 3,531,000.00 | 42,583,860.00 | 3.69 |
| 601318 | 中国平安 | 784,478.00 | 41,302,766.70 | 3.58 |
| 000858 | 五粮液 | 268,089.00 | 37,543,183.56 | 3.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,026,900.00 | 30,646,728.00 | 2.66 |
| 601021 | 春秋航空 | 512,500.00 | 29,555,875.00 | 2.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,177,390.00 | 28,622,350.90 | 2.48 |
| 600309 | 万华化学 | 390,066.00 | 27,831,209.10 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,907,061.87 | 19.60 | 42.37 |
| 金融业 | 190,957,796.60 | 16.56 | 35.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,223,806.00 | 5.74 | 12.42 |
| 采矿业 | 30,646,728.00 | 2.66 | 5.75 |
| 房地产业 | 19,191,646.00 | 1.66 | 3.60 |
| 卫生和社会工作 | 225,120.00 | 0.02 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 831.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.22 | 5.02 | 5.49 | 1,152,827,461.56 |
| 2024-09-30 | 87.84 | 4.58 | 9.80 | 1,257,683,307.16 |
| 2024-06-30 | 82.49 | 4.99 | 12.59 | 1,149,890,852.38 |
| 2024-03-31 | 87.11 | 5.10 | 5.22 | 1,136,133,587.05 |
| 2023-12-31 | 92.76 | 4.93 | 2.68 | 1,168,773,993.59 |
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