基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势精选混合A(012225) |
净值：
0.9319
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.9319 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,344,680.00 | 107,738,046.00 | 9.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 210,500.00 | 96,558,633.93 | 8.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,387,700.00 | 66,060,150.00 | 5.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 495,900.00 | 49,655,513.35 | 4.39 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 780,000.00 | 49,330,111.35 | 4.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,750,990.00 | 47,907,086.40 | 4.24 |
| 601318 | 中国平安 | 686,078.00 | 38,063,607.44 | 3.37 |
| 000651 | 格力电器 | 837,020.00 | 37,598,938.40 | 3.32 |
| 01801 | 信达生物 | 449,500.00 | 32,137,847.56 | 2.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 861,000.00 | 29,868,090.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 204,345,762.64 | 18.07 | 37.12 |
| 制造业 | 188,718,831.45 | 16.69 | 34.28 |
| 采矿业 | 80,443,977.00 | 7.11 | 14.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,991,501.00 | 4.77 | 9.81 |
| 批发和零售业 | 15,373,124.00 | 1.36 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,685,700.00 | 0.68 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.11 | 1.33 | 7.75 | 1,130,850,850.00 |
| 2025-03-31 | 89.97 | 1.30 | 8.71 | 1,154,298,561.28 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 5.02 | 5.49 | 1,152,827,461.56 |
| 2024-09-30 | 87.84 | 4.58 | 9.80 | 1,257,683,307.16 |
| 2024-06-30 | 82.49 | 4.99 | 12.59 | 1,149,890,852.38 |
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