基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳成长精选混合A(012223) |
净值：
0.6855
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日增长率：
1.56%
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累计净值：0.6855 | 2025-08-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,471,800.00 | 68,056,032.00 | 9.01 |
| 300502 | 新易盛 | 381,240.00 | 48,425,104.80 | 6.41 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,170,200.00 | 46,913,318.00 | 6.21 |
| 603809 | 豪能股份 | 2,976,556.00 | 45,541,306.80 | 6.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 83,878.00 | 38,475,748.67 | 5.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 253,900.00 | 34,119,082.00 | 4.52 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 507,089.00 | 32,648,250.84 | 4.32 |
| 002851 | 麦格米特 | 608,294.00 | 30,499,861.16 | 4.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 648,500.00 | 27,613,130.00 | 3.66 |
| 688789 | 宏华数科 | 312,913.00 | 22,855,165.52 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 6.77 | 755,153,162.04 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 6.13 | 743,970,566.86 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.53 | 724,293,004.47 |
| 2024-09-30 | 88.87 | - | 8.34 | 787,890,329.92 |
| 2024-06-30 | 93.61 | - | 6.98 | 706,710,628.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-16 | - | 吴凯 | 309 | 57.15 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -34.06 |
| 2023-03-30 | 2024-10-16 | 沈莉 | 566 | -31.04 |
| 2021-09-10 | 2024-10-16 | 曾国富 | 1132 | -56.38 |
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