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信澳成长精选混合A

(012223)

净值:
0.5028
日增长率:
1.09%
累计净值:0.5028 2025-05-16
  • 净值走势
信澳成长精选混合A(012223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.50281.09%
2025-05-150.4974-1.60%
2025-05-140.50550.58%
2025-05-130.5026-1.26%
2025-05-120.50903.39%
2025-05-090.4923-1.91%
2025-05-080.50191.70%
2025-05-070.4935-0.60%
基金全称 信澳成长精选混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 吴凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.93亿元 份额规模 9.9998亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.13%
最近一月 13.65%
最近三月 2.15%
最近六月 0.00%
最近一年 17.95%
最近两年 -14.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603119浙江荣泰1,738,500.0068,288,280.009.18
002851麦格米特1,063,194.0064,684,722.968.69
09868小鹏汽车-W731,200.0053,172,135.727.15
300502新易盛466,700.0045,792,604.006.16
00700腾讯控股96,800.0044,396,982.175.97
300476胜宏科技453,300.0036,721,833.004.94
300547川环科技1,034,360.0036,264,661.604.87
603809豪能股份2,153,043.0034,620,931.444.65
300432富临精工1,689,300.0033,093,387.004.45
600418江淮汽车890,500.0032,058,000.004.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业564,688,637.0575.90100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.26-6.13743,970,566.86
2024-12-3193.94-6.53724,293,004.47
2024-09-3088.87-8.34787,890,329.92
2024-06-3093.61-6.98706,710,628.58
2024-03-3190.36-10.52828,898,346.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-16-吴凯21515.27
2023-08-182024-09-13李丛文392-34.06
2023-03-302024-10-16沈莉566-31.04
2021-09-102024-10-16曾国富1132-56.38
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