基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达行业轮动混合A(012221) |
净值：
0.8500
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.8500 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 264,500.00 | 4,932,925.00 | 8.68 |
| 601318 | 中国平安 | 90,900.00 | 4,785,885.00 | 8.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,200.00 | 4,296,432.00 | 7.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 227,800.00 | 4,007,002.00 | 7.05 |
| 601169 | 北京银行 | 601,600.00 | 3,699,840.00 | 6.51 |
| 600030 | 中信证券 | 120,800.00 | 3,523,736.00 | 6.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,500.00 | 3,257,400.00 | 5.73 |
| 000063 | 中兴通讯 | 80,000.00 | 3,232,000.00 | 5.68 |
| 600941 | 中国移动 | 24,600.00 | 2,906,736.00 | 5.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 147,200.00 | 2,820,352.00 | 4.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 147,200.00 | 2,820,352.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 25,737,680.00 | 45.26 | 48.33 |
| 制造业 | 21,176,994.00 | 37.24 | 39.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,906,736.00 | 5.11 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,083,890.00 | 3.66 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 1,351,690.00 | 2.38 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.39 | 56,860,210.25 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 6.94 | 57,153,018.18 |
| 2024-06-30 | 89.26 | - | 11.09 | 49,178,433.44 |
| 2024-03-31 | 79.09 | - | 21.30 | 48,353,865.36 |
| 2023-12-31 | 78.61 | - | 21.72 | 48,619,709.52 |
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