基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达行业轮动混合A(012221) |
净值：
0.9071
|
日增长率：
0.99%
|
累计净值：0.9071 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 13,600.00 | 5,098,640.00 | 9.59 |
| 601318 | 中国平安 | 79,900.00 | 4,125,237.00 | 7.76 |
| 600941 | 中国移动 | 34,600.00 | 3,714,656.00 | 6.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,400.00 | 3,436,272.00 | 6.46 |
| 000063 | 中兴通讯 | 93,200.00 | 3,189,304.00 | 6.00 |
| 601169 | 北京银行 | 502,100.00 | 3,032,684.00 | 5.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 179,500.00 | 2,968,930.00 | 5.59 |
| 601211 | 国泰君安 | 153,500.00 | 2,640,200.00 | 4.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 120,600.00 | 2,604,960.00 | 4.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,800.00 | 2,486,112.00 | 4.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,597,611.00 | 48.16 | 52.05 |
| 金融业 | 18,070,353.00 | 33.99 | 36.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,714,656.00 | 6.99 | 7.55 |
| 批发和零售业 | 1,177,890.00 | 2.22 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 620,490.00 | 1.17 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 7.73 | 53,156,377.33 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.39 | 56,860,210.25 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 6.94 | 57,153,018.18 |
| 2024-06-30 | 89.26 | - | 11.09 | 49,178,433.44 |
| 2024-03-31 | 79.09 | - | 21.30 | 48,353,865.36 |
微信公众号
证券之星APP
