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南方安泰混合C

(012220)

净值:
1.1382
日增长率:
0.04%
累计净值:1.4742 2025-04-30
  • 净值走势
南方安泰混合C(012220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13820.04%
2025-04-291.13770.11%
2025-04-281.1365-0.10%
2025-04-251.13760.07%
2025-04-241.1368-0.03%
2025-04-231.13710.07%
2025-04-221.13630.03%
2025-04-211.13600.11%
基金全称 南方安泰混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙鲁闽 杨旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.81亿元 份额规模 1.5717亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.95%
最近三月 -0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 4.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团331,947.0026,057,839.501.20
300750宁德时代96,000.0024,282,240.001.12
600690海尔智家870,000.0023,785,800.001.10
000001平安银行1,838,186.0020,697,974.360.96
002027分众传媒2,930,300.0020,570,706.000.95
601877正泰电器801,837.0018,883,261.350.87
002142宁波银行719,690.0018,582,395.800.86
600323瀚蓝环境733,800.0017,530,482.000.81
600887伊利股份620,000.0017,409,600.000.80
600741华域汽车925,000.0016,705,500.000.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业342,387,050.6815.8365.14
金融业41,442,040.161.927.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业31,758,420.861.476.04
租赁和商务服务业25,573,510.161.184.87
采矿业22,523,304.001.044.29
水利、环境和公共设施管理业17,530,482.000.813.34
信息传输、软件和信息技术服务业16,924,015.760.783.22
交通运输、仓储和邮政业10,712,363.720.502.04
批发和零售业8,216,946.720.381.56
科学研究和技术服务业4,459,650.080.210.85
文化、体育和娱乐业4,088,889.000.190.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3124.3094.851.202,163,361,695.53
2024-12-3122.75102.011.492,506,149,306.27
2024-09-3023.39103.381.273,085,605,658.64
2024-06-3021.95108.161.373,337,451,950.02
2024-03-3122.94104.451.133,694,263,361.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-10-孙鲁闽14546.74
2021-05-10-杨旭14546.74
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