基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安泰混合C(012220) |
净值：
1.1466
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4826 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 331,947.00 | 26,057,839.50 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,000.00 | 24,282,240.00 | 1.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 870,000.00 | 23,785,800.00 | 1.10 |
| 000001 | 平安银行 | 1,838,186.00 | 20,697,974.36 | 0.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,930,300.00 | 20,570,706.00 | 0.95 |
| 601877 | 正泰电器 | 801,837.00 | 18,883,261.35 | 0.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 719,690.00 | 18,582,395.80 | 0.86 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 733,800.00 | 17,530,482.00 | 0.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 620,000.00 | 17,409,600.00 | 0.80 |
| 600741 | 华域汽车 | 925,000.00 | 16,705,500.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,387,050.68 | 15.83 | 65.14 |
| 金融业 | 41,442,040.16 | 1.92 | 7.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,758,420.86 | 1.47 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 25,573,510.16 | 1.18 | 4.87 |
| 采矿业 | 22,523,304.00 | 1.04 | 4.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,530,482.00 | 0.81 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,924,015.76 | 0.78 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,712,363.72 | 0.50 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 8,216,946.72 | 0.38 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,459,650.08 | 0.21 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,088,889.00 | 0.19 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.30 | 94.85 | 1.20 | 2,163,361,695.53 |
| 2024-12-31 | 22.75 | 102.01 | 1.49 | 2,506,149,306.27 |
| 2024-09-30 | 23.39 | 103.38 | 1.27 | 3,085,605,658.64 |
| 2024-06-30 | 21.95 | 108.16 | 1.37 | 3,337,451,950.02 |
| 2024-03-31 | 22.94 | 104.45 | 1.13 | 3,694,263,361.58 |
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