博时乐享混合A
(012218)
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累计净值：0.9767
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9767 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 0.9762 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 0.9757 | -0.08% |
| 2025-07-15 | 0.9765 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 0.9761 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 0.9755 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 0.9752 | 0.04% |
| 2025-07-09 | 0.9748 | -0.03% |
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基金全称
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博时乐享混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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卓若伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.55亿元
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份额规模
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4.6780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.59%
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最近两年
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2.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 23,800.00 | 7,899,458.00 | 1.66 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 23,600.00 | 5,737,770.53 | 1.21 |
| 01318 | 毛戈平 | 41,200.00 | 4,069,084.42 | 0.86 |
| 603529 | 爱玛科技 | 89,400.00 | 3,075,360.00 | 0.65 |
| 601318 | 中国平安 | 54,700.00 | 3,034,756.00 | 0.64 |
| 06886 | 华泰证券 | 135,800.00 | 1,969,100.68 | 0.42 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 90,000.00 | 1,497,057.12 | 0.32 |
| 02611 | 国泰海通 | 128,800.00 | 1,479,985.42 | 0.31 |
| 600030 | 中信证券 | 45,800.00 | 1,264,996.00 | 0.27 |
| 00998 | 中信银行 | 143,000.00 | 975,458.20 | 0.21 |
| 601998 | 中信银行 | 114,700.00 | 974,950.00 | 0.21 |
| 06030 | 中信证券 | 23,000.00 | 497,103.95 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,972,564.23 | 3.79 | 63.49 |
| 金融业 | 10,001,292.00 | 2.11 | 35.33 |
| 采矿业 | 223,526.00 | 0.05 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,389.23 | 0.02 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,074.50 | - | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,708.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.90 | 65.89 | 8.93 | 474,455,878.26 |
| 2025-03-31 | 6.44 | 65.23 | 6.22 | 495,539,791.69 |
| 2024-12-31 | 15.68 | 68.17 | 5.36 | 519,942,192.55 |
| 2024-09-30 | 38.80 | 90.21 | 7.14 | 606,977,055.36 |
| 2024-06-30 | 18.05 | 81.74 | 14.02 | 627,225,782.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-28 | - | 卓若伟 | 1516 | -2.33 |
| 2023-10-20 | 2024-11-21 | 董阳阳 | 398 | 6.24 |
| 2021-05-28 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1088 | -5.13 |
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