基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银核心资产股票C(012215) |
净值：
0.6409
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.6409 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 146,300.00 | 6,649,335.00 | 6.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,800.00 | 6,487,465.82 | 6.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 295,969.00 | 5,240,393.02 | 5.37 |
| 00941 | 中国移动 | 71,500.00 | 5,071,828.48 | 5.20 |
| 000333 | 美的集团 | 65,500.00 | 4,926,910.00 | 5.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,700.00 | 3,790,584.00 | 3.89 |
| 601816 | 京沪高铁 | 593,000.00 | 3,652,880.00 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,720.00 | 3,649,520.00 | 3.74 |
| 000858 | 五粮液 | 25,100.00 | 3,515,004.00 | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,505,200.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,732,506.23 | 31.52 | 44.95 |
| 金融业 | 12,246,498.92 | 12.56 | 17.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,674,921.00 | 7.87 | 11.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,748,813.00 | 4.87 | 6.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,037,383.00 | 4.14 | 5.91 |
| 采矿业 | 3,790,584.00 | 3.89 | 5.54 |
| 卫生和社会工作 | 2,371,750.00 | 2.43 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 1,423,182.00 | 1.46 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,340,207.03 | 1.37 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 9.56 | 97,507,827.95 |
| 2024-09-30 | 89.77 | - | 10.52 | 105,786,669.01 |
| 2024-06-30 | 86.47 | - | 13.68 | 106,622,262.08 |
| 2024-03-31 | 92.83 | - | 7.56 | 107,052,041.83 |
| 2023-12-31 | 92.23 | - | 8.78 | 103,113,341.02 |
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