基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银核心资产股票A(012214) |
净值：
0.6762
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.6762 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,000.00 | 8,714,283.69 | 9.49 |
| 000651 | 格力电器 | 146,300.00 | 6,650,798.00 | 7.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 313,000.00 | 5,671,560.00 | 6.18 |
| 000333 | 美的集团 | 65,500.00 | 5,141,750.00 | 5.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,200.00 | 4,157,902.85 | 4.53 |
| 00941 | 中国移动 | 52,000.00 | 4,021,324.01 | 4.38 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,078,000.00 | 3,999,139.17 | 4.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,902,500.00 | 4.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 215,000.00 | 3,674,524.49 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,720.00 | 3,470,336.80 | 3.78 |
| 600941 | 中国移动 | 29,600.00 | 3,177,856.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,243,990.64 | 31.86 | 51.45 |
| 金融业 | 12,363,967.00 | 13.47 | 21.75 |
| 采矿业 | 6,161,160.00 | 6.71 | 10.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,837,042.00 | 4.18 | 6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,434,210.11 | 3.74 | 6.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 921,774.00 | 1.00 | 1.62 |
| 卫生和社会工作 | 872,496.00 | 0.95 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.90 | - | 13.35 | 91,793,460.93 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 9.56 | 97,507,827.95 |
| 2024-09-30 | 89.77 | - | 10.52 | 105,786,669.01 |
| 2024-06-30 | 86.47 | - | 13.68 | 106,622,262.08 |
| 2024-03-31 | 92.83 | - | 7.56 | 107,052,041.83 |
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