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民生加银核心资产股票A

(012214)

净值:
0.6520
日增长率:
-0.37%
累计净值:0.6520 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银核心资产股票A(012214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.6520-0.37%
2025-04-290.6544-0.20%
2025-04-280.65570.43%
2025-04-250.65290.12%
2025-04-240.6521-0.12%
2025-04-230.6529-0.26%
2025-04-220.65460.41%
2025-04-210.65190.34%
基金全称 民生加银核心资产股票型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 王亮 刘浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 1.2333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -2.92%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.49%
最近两年 -9.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股19,000.008,714,283.699.49
000651格力电器146,300.006,650,798.007.25
601899紫金矿业313,000.005,671,560.006.18
000333美的集团65,500.005,141,750.005.60
09988阿里巴巴-W35,200.004,157,902.854.53
00941中国移动52,000.004,021,324.014.38
01339中国人民保险集团1,078,000.003,999,139.174.36
600519贵州茅台2,500.003,902,500.004.25
00883中国海洋石油215,000.003,674,524.494.00
300750宁德时代13,720.003,470,336.803.78
600941中国移动29,600.003,177,856.003.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,243,990.6431.8651.45
金融业12,363,967.0013.4721.75
采矿业6,161,160.006.7110.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,837,042.004.186.75
信息传输、软件和信息技术服务业3,434,210.113.746.04
农、林、牧、渔业921,774.001.001.62
卫生和社会工作872,496.000.951.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.90-13.3591,793,460.93
2024-12-3191.40-9.5697,507,827.95
2024-09-3089.77-10.52105,786,669.01
2024-06-3086.47-13.68106,622,262.08
2024-03-3192.83-7.56107,052,041.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-23-刘浩9-0.40
2021-11-04-王亮1275-34.80
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