天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) |
净值:
1.1060
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日增长率:
0.87%
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累计净值:1.1060 | 2025-08-29 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 56,460.00 | 14,240,341.20 | 7.90 |
002594 | 比亚迪 | 18,700.00 | 6,206,717.00 | 3.44 |
002475 | 立讯精密 | 137,300.00 | 4,762,937.00 | 2.64 |
002371 | 北方华创 | 7,800.00 | 3,449,238.00 | 1.91 |
300502 | 新易盛 | 26,960.00 | 3,424,459.20 | 1.90 |
603501 | 豪威集团 | 25,820.00 | 3,295,923.00 | 1.83 |
688981 | 中芯国际 | 36,089.00 | 3,181,967.13 | 1.76 |
688008 | 澜起科技 | 38,401.00 | 3,148,882.00 | 1.75 |
000725 | 京东方A | 746,500.00 | 2,978,535.00 | 1.65 |
300274 | 阳光电源 | 42,960.00 | 2,911,399.20 | 1.61 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 166,105,830.79 | 92.12 | 96.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,940,678.12 | 2.74 | 2.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 178,581.00 | 0.10 | 0.10 |
金融业 | 84,660.00 | 0.05 | 0.05 |
科学研究和技术服务业 | 28,103.44 | 0.02 | 0.02 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 95.03 | 0.17 | 5.24 | 180,307,791.60 |
2025-03-31 | 95.07 | 0.59 | 4.80 | 179,887,738.40 |
2024-12-31 | 95.17 | 0.31 | 4.92 | 198,171,926.58 |
2024-09-30 | 93.57 | 0.36 | 4.75 | 168,953,014.47 |
2024-06-30 | 95.09 | 0.43 | 4.81 | 141,677,025.72 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-06-03 | - | 林心龙 | 821 | 42.01 |
2021-12-28 | 2024-09-03 | 杨超 | 980 | -35.48 |
2021-12-28 | 2023-05-26 | 刘笑明 | 514 | -22.24 |