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申万菱信智能汽车股票C(012211)
申万菱信智能汽车股票C
(012211)
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累计净值：0.7031
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7031 | 2.28% |
| 2025-04-29 | 0.6874 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 0.6870 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 0.6881 | -0.09% |
| 2025-04-24 | 0.6887 | -1.52% |
| 2025-04-23 | 0.6993 | 1.45% |
| 2025-04-22 | 0.6893 | -1.42% |
| 2025-04-21 | 0.6992 | 1.76% |
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基金全称
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申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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李航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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1.6514亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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-2.86%
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最近三月
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3.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.02%
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最近两年
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-13.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 807,200.00 | 29,059,200.00 | 8.86 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,746,822.00 | 27,582,319.38 | 8.41 |
| 688213 | 思特威 | 275,369.00 | 26,721,807.76 | 8.15 |
| 603005 | 晶方科技 | 866,248.00 | 26,602,476.08 | 8.11 |
| 603501 | 韦尔股份 | 197,000.00 | 26,145,840.00 | 7.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 632,700.00 | 25,871,103.00 | 7.89 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 688,500.00 | 25,605,348.74 | 7.81 |
| 688521 | 芯原股份 | 171,747.00 | 18,205,182.00 | 5.55 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2,057,600.00 | 17,695,360.00 | 5.39 |
| 688515 | 裕太微 | 165,127.00 | 16,402,064.91 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,517,151.61 | 58.69 | 68.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,309,578.36 | 23.26 | 26.97 |
| 批发和零售业 | 14,060,370.00 | 4.29 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,958.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 7.31 | 328,007,253.70 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.95 | 226,382,061.47 |
| 2024-09-30 | 80.16 | - | 9.32 | 227,073,346.04 |
| 2024-06-30 | 90.80 | - | 10.29 | 212,555,969.77 |
| 2024-03-31 | 80.78 | - | 19.55 | 245,801,525.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 李航 | 330 | 14.46 |
| 2021-06-22 | 2024-10-10 | 付娟 | 1206 | -35.72 |
| 2021-06-22 | 2022-11-03 | 熊哲颖 | 499 | -3.45 |
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