基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209) |
净值：
0.7645
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.7645 | 2025-07-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,654,200.00 | 75,106,032.99 | 8.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 156,000.00 | 71,548,855.56 | 7.78 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4,900,000.00 | 59,507,769.72 | 6.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 366,600.00 | 52,945,433.31 | 5.76 |
| 01318 | 毛戈平 | 499,500.00 | 45,703,547.95 | 4.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,029,000.00 | 43,776,194.43 | 4.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 312,300.00 | 36,889,575.55 | 4.01 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 507,200.00 | 33,396,036.48 | 3.63 |
| NVDA | 英伟达 | 29,033.00 | 22,586,899.28 | 2.46 |
| 00388 | 香港交易所 | 70,800.00 | 22,527,978.31 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 271,137,787.98 | 29.49 | 32.25 |
| 非必需消费品 | 265,946,561.43 | 28.92 | 31.64 |
| 通信服务 | 120,516,317.56 | 13.11 | 14.34 |
| 必需消费品 | 86,752,484.42 | 9.43 | 10.32 |
| 金融 | 32,983,826.78 | 3.59 | 3.92 |
| 房地产 | 28,190,629.29 | 3.07 | 3.35 |
| 保健 | 27,250,353.20 | 2.96 | 3.24 |
| 工业 | 7,862,622.34 | 0.86 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 9.19 | 919,551,588.38 |
| 2024-12-31 | 90.77 | 0.49 | 7.92 | 783,462,932.54 |
| 2024-09-30 | 88.98 | 0.46 | 7.68 | 835,465,537.55 |
| 2024-06-30 | 91.44 | 0.49 | 6.86 | 784,463,814.10 |
| 2024-03-31 | 88.57 | - | 12.08 | 776,525,232.84 |
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