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华夏港股前沿经济混合(QDII)A

(012208)

净值:
0.6867
日增长率:
1.28%
累计净值:0.6867 2025-04-17
  • 净值走势
华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.68671.28%
2025-04-160.6780-2.91%
2025-04-150.6983-0.13%
2025-04-140.69922.76%
2025-04-110.68041.75%
2025-04-100.66872.33%
2025-04-090.65353.01%
2025-04-080.63443.07%
基金全称 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 刘平 徐漫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.57亿元 份额规模 12.6526亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.93%
最近一月 -11.70%
最近三月 17.04%
最近六月 0.00%
最近一年 32.88%
最近两年 9.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W2,196,800.0070,184,201.188.96
00700腾讯控股156,000.0060,240,754.087.69
03690美团-W336,800.0047,313,754.266.04
02382舜宇光学科技699,800.0044,617,746.235.69
00268金蝶国际5,578,000.0044,061,298.065.62
09618京东集团-SW281,000.0035,389,544.644.52
09992泡泡玛特417,400.0034,652,333.464.42
09988阿里巴巴-W419,800.0032,033,131.194.09
00981中芯国际1,029,000.0030,302,066.093.87
NVDA英伟达30,620.0029,558,411.833.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术265,324,246.2833.8737.31
非必需消费品252,794,932.1832.2735.55
通信服务137,998,204.8417.6119.40
金融34,244,588.794.374.82
工业9,897,182.151.261.39
房地产5,706,258.480.730.80
必需消费品5,178,415.680.660.73
材料4,260.000.000.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3190.770.497.92783,462,932.54
2024-09-3088.980.467.68835,465,537.55
2024-06-3091.440.496.86784,463,814.10
2024-03-3188.57-12.08776,525,232.84
2023-12-3179.24-22.59821,580,703.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-12-徐漫40-9.13
2021-06-18-刘平1403-31.33
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