基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300量化优选增强C(012207) |
净值：
0.7765
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.7765 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 23,500.00 | 923,550.00 | 1.60 |
| 002459 | 晶澳科技 | 63,000.00 | 866,250.00 | 1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 16,200.00 | 852,930.00 | 1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,120.00 | 829,920.00 | 1.44 |
| 601398 | 工商银行 | 106,400.00 | 736,288.00 | 1.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 117,800.00 | 706,800.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 23,100.00 | 682,605.00 | 1.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,220.00 | 606,798.00 | 1.05 |
| 601288 | 农业银行 | 107,100.00 | 571,914.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,730,736.27 | 48.04 | 51.81 |
| 金融业 | 13,069,419.35 | 22.64 | 24.42 |
| 采矿业 | 3,086,689.00 | 5.35 | 5.77 |
| 建筑业 | 2,102,662.00 | 3.64 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,989,094.00 | 3.45 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,943,380.00 | 3.37 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,614,569.43 | 2.80 | 3.02 |
| 房地产业 | 595,076.00 | 1.03 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 469,126.00 | 0.81 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,510.80 | 0.70 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 379,580.00 | 0.66 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 79,500.00 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 61,812.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 7.39 | 57,721,428.07 |
| 2024-09-30 | 90.51 | - | 9.41 | 62,355,850.90 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 7.06 | 51,744,941.82 |
| 2024-03-31 | 92.80 | - | 7.48 | 50,862,735.64 |
| 2023-12-31 | 93.65 | - | 6.63 | 59,150,106.97 |
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