基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银通利债券C(012205) |
净值：
1.0832
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0832 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 95,000.00 | 1,632,208.11 | 1.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,376,132.55 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,300.00 | 1,292,850.00 | 1.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 80,800.00 | 1,121,504.00 | 1.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,000.00 | 934,200.00 | 1.04 |
| 03908 | 中金公司 | 54,400.00 | 878,098.42 | 0.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 37,600.00 | 877,584.00 | 0.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,700.00 | 871,149.36 | 0.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 28,500.00 | 794,580.00 | 0.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 42,000.00 | 678,709.67 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,567,675.20 | 6.22 | 58.34 |
| 金融业 | 2,514,896.00 | 2.81 | 26.35 |
| 采矿业 | 1,460,330.00 | 1.63 | 15.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.97 | 110.79 | 2.65 | 89,511,448.74 |
| 2025-03-31 | 18.93 | 100.17 | 3.32 | 68,004,120.49 |
| 2024-12-31 | 19.62 | 110.39 | 1.59 | 69,585,843.69 |
| 2024-09-30 | 13.35 | 88.35 | 3.44 | 97,941,168.26 |
| 2024-06-30 | 19.62 | 117.58 | 1.56 | 113,542,994.41 |
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