首页 > 基金> 中加消费优选混合C(012203)

中加消费优选混合C

(012203)

净值:
0.8278
日增长率:
0.35%
累计净值:0.8278 2025-04-30
  • 净值走势
中加消费优选混合C(012203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.82780.35%
2025-04-290.82490.07%
2025-04-280.82430.82%
2025-04-250.8176-0.64%
2025-04-240.82290.02%
2025-04-230.82271.69%
2025-04-220.80900.42%
2025-04-210.80561.60%
基金全称 中加消费优选混合型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 何英慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1575亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 -0.02%
最近三月 4.26%
最近六月 0.00%
最近一年 4.02%
最近两年 -15.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特108,400.0015,655,441.828.04
000333美的集团185,750.0014,581,375.007.49
00700腾讯控股25,000.0011,466,162.755.89
002594比亚迪24,700.009,260,030.004.76
600398海澜之家1,014,600.008,025,486.004.12
002028思源电气95,200.007,235,200.003.72
301061匠心家居90,900.007,085,655.003.64
000921海信家电215,900.006,414,389.003.30
600066宇通客车236,500.006,269,615.003.22
600690海尔智家229,000.006,260,860.003.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业125,140,700.6664.2986.15
信息传输、软件和信息技术服务业8,391,390.004.315.78
金融业7,755,575.003.985.34
批发和零售业3,975,895.002.042.74
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.194.484.10194,650,525.19
2024-12-3176.36-13.93205,209,291.30
2024-09-3091.300.656.79219,053,865.86
2024-06-3089.182.0710.15211,451,780.69
2024-03-3190.811.009.91212,916,099.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-30-何英慧675-13.17
2021-08-122023-07-06刘晓晨693-5.41
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年