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中加消费优选混合C

(012203)

净值:
0.8481
日增长率:
0.90%
累计净值:0.8481 2025-05-20
  • 净值走势
中加消费优选混合C(012203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.84810.90%
2025-05-190.84050.61%
2025-05-160.83540.11%
2025-05-150.8345-1.04%
2025-05-140.84330.29%
2025-05-130.8409-0.30%
2025-05-120.84341.27%
2025-05-090.83280.30%
基金全称 中加消费优选混合型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 何英慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1575亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.86%
最近一月 6.96%
最近三月 3.48%
最近六月 0.00%
最近一年 5.41%
最近两年 -11.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特108,400.0015,655,441.828.04
000333美的集团185,750.0014,581,375.007.49
00700腾讯控股25,000.0011,466,162.755.89
002594比亚迪24,700.009,260,030.004.76
600398海澜之家1,014,600.008,025,486.004.12
002028思源电气95,200.007,235,200.003.72
301061匠心家居90,900.007,085,655.003.64
000921海信家电215,900.006,414,389.003.30
600066宇通客车236,500.006,269,615.003.22
600690海尔智家229,000.006,260,860.003.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业125,140,700.6664.2986.15
信息传输、软件和信息技术服务业8,391,390.004.315.78
金融业7,755,575.003.985.34
批发和零售业3,975,895.002.042.74
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.194.484.10194,650,525.19
2024-12-3176.36-13.93205,209,291.30
2024-09-3091.300.656.79219,053,865.86
2024-06-3089.182.0710.15211,451,780.69
2024-03-3190.811.009.91212,916,099.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-30-何英慧692-11.04
2021-08-122023-07-06刘晓晨693-5.41
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