基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加消费优选混合A(012202) |
净值：
0.9254
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9254 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 48,286.00 | 11,739,575.76 | 5.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 11,467,771.25 | 5.72 |
| 301061 | 匠心家居 | 143,380.00 | 11,117,685.20 | 5.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,800.00 | 9,597,588.00 | 4.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 169,200.00 | 9,250,401.30 | 4.61 |
| 00999 | 小菜园 | 720,800.00 | 6,994,029.08 | 3.49 |
| 002028 | 思源电气 | 95,200.00 | 6,941,032.00 | 3.46 |
| 01364 | 古茗 | 246,400.00 | 5,741,199.46 | 2.86 |
| 600435 | 北方导航 | 346,400.00 | 5,400,376.00 | 2.69 |
| 301187 | 欧圣电气 | 189,440.00 | 5,228,544.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,076,244.87 | 51.92 | 77.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,885,912.50 | 7.92 | 11.77 |
| 金融业 | 7,237,561.00 | 3.61 | 5.36 |
| 批发和零售业 | 4,107,901.00 | 2.05 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 3,716,196.00 | 1.85 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 11.39 | 200,464,575.83 |
| 2025-03-31 | 93.19 | 4.48 | 4.10 | 194,650,525.19 |
| 2024-12-31 | 76.36 | - | 13.93 | 205,209,291.30 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 0.65 | 6.79 | 219,053,865.86 |
| 2024-06-30 | 89.18 | 2.07 | 10.15 | 211,451,780.69 |
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