基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) |
净值：
0.7099
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.7099 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 217,783.00 | 8,635,095.95 | 7.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 183,500.00 | 7,479,460.00 | 6.33 |
| 688041 | 海光信息 | 46,445.00 | 6,956,996.55 | 5.89 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 152,700.00 | 5,570,496.00 | 4.72 |
| 002273 | 水晶光电 | 235,000.00 | 5,221,700.00 | 4.42 |
| 603920 | 世运电路 | 176,200.00 | 5,180,280.00 | 4.38 |
| 688183 | 生益电子 | 123,443.00 | 4,846,372.18 | 4.10 |
| 002837 | 英维克 | 99,300.00 | 4,011,720.00 | 3.40 |
| 002384 | 东山精密 | 134,500.00 | 3,927,400.00 | 3.32 |
| 603236 | 移远通信 | 56,700.00 | 3,880,548.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,574,367.22 | 86.82 | 92.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,624,540.13 | 7.30 | 7.75 |
| 批发和零售业 | 8,375.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,912.78 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,985.31 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,511.89 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,551.92 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,011.55 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,567.20 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,166.96 | - | 0.00 |
| 金融业 | 778.21 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 695.66 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 527.34 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 500.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.29 | 0.19 | 5.95 | 118,139,714.07 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.51 | 119,346,704.53 |
| 2024-06-30 | 88.13 | - | 11.26 | 113,190,904.32 |
| 2024-03-31 | 80.04 | - | 20.23 | 116,397,303.01 |
| 2023-12-31 | 90.80 | - | 9.84 | 122,997,553.60 |
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