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国金核心资产一年持有C(012199)
国金核心资产一年持有C
(012199)
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累计净值：0.7811
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7811 | 1.47% |
| 2025-04-29 | 0.7698 | -0.09% |
| 2025-04-28 | 0.7705 | 0.21% |
| 2025-04-25 | 0.7689 | -0.16% |
| 2025-04-24 | 0.7701 | -0.72% |
| 2025-04-23 | 0.7757 | 2.00% |
| 2025-04-22 | 0.7605 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 0.7595 | 1.56% |
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基金全称
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国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.4366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-3.70%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.20%
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最近两年
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1.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 401,328.00 | 7,272,063.36 | 8.14 |
| 688608 | 恒玄科技 | 15,182.00 | 6,168,446.60 | 6.90 |
| 300433 | 蓝思科技 | 216,500.00 | 5,483,945.00 | 6.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,300.00 | 5,469,059.71 | 6.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 5,274,434.87 | 5.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,660.00 | 4,772,180.00 | 5.34 |
| 01810 | 小米集团-W | 104,600.00 | 4,749,178.49 | 5.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 572,000.00 | 4,347,200.00 | 4.87 |
| 002241 | 歌尔股份 | 141,100.00 | 3,688,354.00 | 4.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 31,146.00 | 2,782,272.18 | 3.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,500.00 | 2,573,819.01 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,954,418.76 | 40.24 | 67.73 |
| 采矿业 | 11,619,263.36 | 13.00 | 21.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,515,000.00 | 6.17 | 10.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.62 | 89,349,914.99 |
| 2024-12-31 | 77.98 | - | 20.30 | 88,923,698.87 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 0.42 | 6.08 | 96,265,519.86 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.51 | 94,330,900.93 |
| 2024-03-31 | 85.81 | - | 14.63 | 98,492,256.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 张望 | 611 | 8.92 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -16.16 |
| 2021-09-13 | 2022-09-23 | 张航 | 375 | -16.09 |
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