基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质生活混合A(012196) |
净值：
0.6528
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.6528 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 560,000.00 | 27,468,000.00 | 2.07 |
| 603345 | 安井食品 | 229,300.00 | 18,683,364.00 | 1.41 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 328,500.00 | 18,358,719.85 | 1.38 |
| 02607 | 上海医药 | 1,466,500.00 | 17,138,435.27 | 1.29 |
| 00836 | 华润电力 | 954,000.00 | 16,679,387.98 | 1.26 |
| 002415 | 海康威视 | 502,600.00 | 15,429,820.00 | 1.16 |
| 00763 | 中兴通讯 | 663,200.00 | 14,954,545.88 | 1.13 |
| 600886 | 国投电力 | 860,800.00 | 14,306,496.00 | 1.08 |
| 600795 | 国电电力 | 2,892,300.00 | 13,246,734.00 | 1.00 |
| 601857 | 中国石油 | 1,297,100.00 | 11,596,074.00 | 0.87 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,274,000.00 | 7,208,425.01 | 0.54 |
| 000063 | 中兴通讯 | 66,010.00 | 2,666,804.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,883,231.12 | 22.54 | 66.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,558,506.10 | 4.49 | 13.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,579,833.45 | 1.40 | 4.16 |
| 采矿业 | 18,298,151.00 | 1.38 | 4.10 |
| 建筑业 | 13,539,137.00 | 1.02 | 3.03 |
| 金融业 | 9,021,587.00 | 0.68 | 2.02 |
| 房地产业 | 8,212,816.00 | 0.62 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,773,692.64 | 0.36 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 3,761,675.00 | 0.28 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,438,688.37 | 0.26 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,198,996.00 | 0.24 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,720,676.00 | 0.21 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,832,943.56 | 0.14 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 773,109.00 | 0.06 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 121,380.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 66.49 | - | 28.89 | 1,325,742,042.97 |
| 2024-09-30 | 73.00 | - | 13.52 | 1,406,514,148.19 |
| 2024-06-30 | 61.07 | - | 6.16 | 1,316,662,344.98 |
| 2024-03-31 | 64.52 | - | 29.12 | 1,355,826,011.08 |
| 2023-12-31 | 84.22 | - | 7.71 | 1,686,160,151.39 |
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