基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质生活混合A(012196) |
净值：
0.6800
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.6800 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 532,000.00 | 26,573,400.00 | 2.12 |
| 600886 | 国投电力 | 1,349,400.00 | 19,471,842.00 | 1.56 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 330,600.00 | 18,518,817.20 | 1.48 |
| 603345 | 安井食品 | 229,300.00 | 18,298,140.00 | 1.46 |
| 00836 | 华润电力 | 960,000.00 | 16,354,024.13 | 1.31 |
| 02607 | 上海医药 | 1,466,500.00 | 15,157,298.18 | 1.21 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,232,000.00 | 13,182,441.98 | 1.05 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 219,900.00 | 12,993,891.00 | 1.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 758,000.00 | 12,954,835.19 | 1.03 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,844,000.00 | 10,703,683.69 | 0.86 |
| 601857 | 中国石油 | 1,287,000.00 | 10,579,140.00 | 0.85 |
| 600938 | 中国海油 | 36,500.00 | 947,905.00 | 0.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 74,900.00 | 569,240.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,455,526.07 | 22.17 | 69.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,173,362.60 | 3.13 | 9.76 |
| 建筑业 | 17,350,631.00 | 1.39 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,574,908.72 | 1.32 | 4.13 |
| 采矿业 | 16,241,663.00 | 1.30 | 4.05 |
| 金融业 | 14,553,147.00 | 1.16 | 3.63 |
| 房地产业 | 8,244,698.00 | 0.66 | 2.05 |
| 住宿和餐饮业 | 5,201,548.00 | 0.42 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,300,200.00 | 0.34 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,340,058.00 | 0.11 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 490,827.00 | 0.04 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 196,273.94 | 0.02 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,370.62 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.36 | - | 31.65 | 1,251,750,991.57 |
| 2024-12-31 | 66.49 | - | 28.89 | 1,325,742,042.97 |
| 2024-09-30 | 73.00 | - | 13.52 | 1,406,514,148.19 |
| 2024-06-30 | 61.07 | - | 6.16 | 1,316,662,344.98 |
| 2024-03-31 | 64.52 | - | 29.12 | 1,355,826,011.08 |
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