基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞泽回报一年持有混合(012195) |
净值：
1.0655
|
日增长率：
0.20%
|
累计净值：1.0655 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 8,795.00 | 2,630,760.40 | 2.31 |
| 002371 | 北方华创 | 5,800.00 | 2,412,800.00 | 2.12 |
| 002230 | 科大讯飞 | 41,000.00 | 1,950,370.00 | 1.72 |
| 001979 | 招商蛇口 | 211,033.00 | 1,935,172.61 | 1.70 |
| 600941 | 中国移动 | 17,300.00 | 1,857,328.00 | 1.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,000.00 | 1,672,800.00 | 1.47 |
| 300502 | 新易盛 | 12,200.00 | 1,197,064.00 | 1.05 |
| 301030 | 仕净科技 | 48,460.00 | 1,035,105.60 | 0.91 |
| 603596 | 伯特利 | 14,000.00 | 874,300.00 | 0.77 |
| 603888 | 新华网 | 38,000.00 | 867,540.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,415,859.60 | 8.28 | 45.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,050,232.06 | 7.08 | 39.09 |
| 房地产业 | 2,703,572.61 | 2.38 | 13.13 |
| 采矿业 | 422,100.00 | 0.37 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.12 | 90.52 | 1.02 | 113,667,212.00 |
| 2024-12-31 | 19.92 | 105.28 | 0.57 | 118,398,570.23 |
| 2024-09-30 | 21.78 | 112.09 | 1.22 | 138,697,010.61 |
| 2024-06-30 | 21.26 | 113.81 | 4.01 | 148,103,218.98 |
| 2024-03-31 | 19.37 | 112.41 | 0.62 | 180,652,337.00 |
微信公众号
证券之星APP
