泓德睿诚混合A
(012193)
|
|
|
累计净值：0.6839
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.6839 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 0.6837 | -0.04% |
| 2025-04-28 | 0.6840 | -0.15% |
| 2025-04-25 | 0.6850 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 0.6839 | -0.35% |
| 2025-04-23 | 0.6863 | 0.99% |
| 2025-04-22 | 0.6796 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 0.6796 | 0.53% |
|
基金全称
|
泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泓德基金
|
|
基金经理
|
秦毅 殷子涵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.67亿元
|
份额规模
|
10.7094亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.35%
|
|
最近一月
|
-4.55%
|
|
最近三月
|
-0.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.92%
|
|
最近两年
|
-10.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,121.00 | 39,040,746.65 | 4.70 |
| 000333 | 美的集团 | 379,807.00 | 29,814,849.50 | 3.59 |
| 03690 | 美团-W | 203,560.00 | 29,267,856.80 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 106,520.00 | 26,943,168.80 | 3.25 |
| 600309 | 万华化学 | 380,500.00 | 25,573,405.00 | 3.08 |
| 600900 | 长江电力 | 902,800.00 | 25,106,868.00 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 563,400.00 | 24,389,586.00 | 2.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 886,982.00 | 24,250,087.88 | 2.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 23,624,000.00 | 2.85 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 205,019.00 | 23,454,173.60 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,982,709.67 | 45.05 | 75.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,980,689.00 | 4.09 | 6.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,996,564.00 | 3.97 | 6.63 |
| 金融业 | 24,738,646.00 | 2.98 | 4.97 |
| 采矿业 | 14,952,624.00 | 1.80 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,866,430.72 | 1.31 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,827,845.00 | 0.70 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,325.94 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.39 | 12.27 | 3.45 | 830,117,316.52 |
| 2024-12-31 | 74.93 | 12.16 | 3.61 | 836,672,993.21 |
| 2024-09-30 | 88.70 | 1.59 | 4.66 | 883,950,724.20 |
| 2024-06-30 | 86.61 | 10.80 | 2.86 | 794,248,305.66 |
| 2024-03-31 | 89.34 | 10.39 | 0.60 | 822,312,571.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 殷子涵 | 119 | 0.60 |
| 2021-08-26 | - | 秦毅 | 1346 | -31.61 |
| 2022-09-24 | 2023-10-17 | 宋泽华 | 388 | -11.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
