泓德睿诚混合A
(012193)
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累计净值：0.7178
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.7178 | 0.18% |
| 2025-07-03 | 0.7165 | 0.43% |
| 2025-07-02 | 0.7134 | -0.17% |
| 2025-07-01 | 0.7146 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 0.7139 | -0.04% |
| 2025-06-27 | 0.7142 | -0.13% |
| 2025-06-26 | 0.7151 | -0.45% |
| 2025-06-25 | 0.7183 | 1.03% |
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基金全称
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泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅 殷子涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.67亿元
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份额规模
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10.7094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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1.71%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.54%
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最近两年
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-3.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,121.00 | 39,040,746.65 | 4.70 |
| 000333 | 美的集团 | 379,807.00 | 29,814,849.50 | 3.59 |
| 03690 | 美团-W | 203,560.00 | 29,267,856.80 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 106,520.00 | 26,943,168.80 | 3.25 |
| 600309 | 万华化学 | 380,500.00 | 25,573,405.00 | 3.08 |
| 600900 | 长江电力 | 902,800.00 | 25,106,868.00 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 563,400.00 | 24,389,586.00 | 2.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 886,982.00 | 24,250,087.88 | 2.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 23,624,000.00 | 2.85 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 205,019.00 | 23,454,173.60 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,982,709.67 | 45.05 | 75.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,980,689.00 | 4.09 | 6.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,996,564.00 | 3.97 | 6.63 |
| 金融业 | 24,738,646.00 | 2.98 | 4.97 |
| 采矿业 | 14,952,624.00 | 1.80 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,866,430.72 | 1.31 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,827,845.00 | 0.70 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,325.94 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.39 | 12.27 | 3.45 | 830,117,316.52 |
| 2024-12-31 | 74.93 | 12.16 | 3.61 | 836,672,993.21 |
| 2024-09-30 | 88.70 | 1.59 | 4.66 | 883,950,724.20 |
| 2024-06-30 | 86.61 | 10.80 | 2.86 | 794,248,305.66 |
| 2024-03-31 | 89.34 | 10.39 | 0.60 | 822,312,571.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 殷子涵 | 183 | 5.59 |
| 2021-08-26 | - | 秦毅 | 1410 | -28.22 |
| 2022-09-24 | 2023-10-17 | 宋泽华 | 388 | -11.53 |
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