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中银恒泰9个月持有期债券C(012192)
中银恒泰9个月持有期债券C
(012192)
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累计净值：1.0191
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.0191 | 0.12% |
| 2025-07-03 | 1.0179 | 0.08% |
| 2025-07-02 | 1.0171 | 0.07% |
| 2025-07-01 | 1.0164 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 1.0152 | 0.02% |
| 2025-06-27 | 1.0150 | -0.14% |
| 2025-06-26 | 1.0164 | 0.01% |
| 2025-06-25 | 1.0163 | 0.18% |
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基金全称
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中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐 武苇杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.9053亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.17%
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最近两年
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3.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 25,400.00 | 1,099,566.00 | 0.95 |
| 601939 | 建设银行 | 96,700.00 | 853,861.00 | 0.74 |
| 000651 | 格力电器 | 17,700.00 | 804,642.00 | 0.69 |
| 600900 | 长江电力 | 28,500.00 | 792,585.00 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 785,000.00 | 0.68 |
| 600941 | 中国移动 | 7,000.00 | 751,520.00 | 0.65 |
| 601229 | 上海银行 | 62,400.00 | 614,640.00 | 0.53 |
| 601088 | 中国神华 | 15,900.00 | 609,765.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 504,511.16 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,345,849.00 | 2.88 | 33.28 |
| 金融业 | 2,915,575.00 | 2.51 | 29.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,109,658.00 | 0.96 | 11.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 792,585.00 | 0.68 | 7.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777,672.00 | 0.67 | 7.74 |
| 采矿业 | 609,765.00 | 0.53 | 6.07 |
| 批发和零售业 | 501,690.00 | 0.43 | 4.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.00 | 84.88 | 3.22 | 116,089,852.51 |
| 2024-12-31 | 11.58 | 86.40 | 2.16 | 140,689,904.32 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 84.48 | 4.09 | 179,209,101.14 |
| 2024-06-30 | 9.78 | 93.90 | 1.70 | 190,550,006.60 |
| 2024-03-31 | 11.36 | 101.27 | 0.47 | 212,546,167.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 范锐 | 7 | 0.38 |
| 2025-07-01 | - | 武苇杭 | 7 | 0.38 |
| 2022-06-20 | 2025-07-01 | 杨亦然 | 1107 | 1.50 |
| 2021-05-12 | 2025-07-01 | 白洁 | 1511 | 1.52 |
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