首页 > 基金> 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012190)

净值：

1.0189

日增长率：

0.18%

累计净值：1.0189

2025-07-18

净值走势

汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0189	0.18%
2025-07-17	1.0171	0.00%
2025-07-16	1.0138	0.01%
2025-07-15	1.0137	0.00%
2025-07-14	1.0114	0.26%
2025-07-11	1.0088	0.00%
2025-07-10	1.0082	0.00%
2025-07-09	1.0076	-0.18%

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基金情况

基金全称	汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡健林李彪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.74亿元	份额规模	11.6779亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.51%
最近一月	2.25%
最近三月	2.95%
最近六月	0.00%
最近一年	7.72%
最近两年	5.96%

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基金要闻

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.42	1.62	1,179,138,379.85
2025-03-31	-	5.08	2.75	1,432,298,502.40
2024-12-31	-	5.61	11.50	1,571,379,521.83
2024-09-30	-	4.42	2.44	1,759,611,665.29
2024-06-30	-	2.76	4.96	1,837,379,227.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-13	-	蔡健林	1410	1.89
2021-09-13	-	李彪	1410	1.89

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基金公告

07-18汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)A,汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y: 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年7月18日更新)

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