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首页 > 基金> 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)
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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012190)
净值：
0.9844
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9844 2025-04-16
  • 净值走势
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.98440.00%
2025-04-150.98430.00%
2025-04-140.98440.00%
2025-04-110.97940.00%
2025-04-100.97690.00%
2025-04-090.97220.00%
2025-04-080.96870.00%
2025-04-070.96780.00%
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基金情况

基金全称 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.66亿元 份额规模 15.9572亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 -1.18%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.64%
最近两年 0.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.6111.501,571,379,521.83
2024-09-30-4.422.441,759,611,665.29
2024-06-30-2.764.961,837,379,227.73
2024-03-31-4.663.251,963,644,239.57
2023-12-31-4.462.842,146,146,766.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-13-蔡健林1316-1.56
2021-09-13-李彪1316-1.56
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