基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势龙头混合C(012189) |
净值：
0.5158
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.5158 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 30,892,694.40 | 6.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 800,000.00 | 25,558,704.00 | 5.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 21,280,000.00 | 4.62 |
| 03690 | 美团-W | 129,990.00 | 18,261,030.04 | 3.96 |
| 002851 | 麦格米特 | 219,827.00 | 13,510,567.42 | 2.93 |
| 002078 | 太阳纸业 | 900,000.00 | 13,383,000.00 | 2.90 |
| 002568 | 百润股份 | 400,000.00 | 11,204,000.00 | 2.43 |
| 603899 | 晨光股份 | 350,000.00 | 10,587,500.00 | 2.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 10,584,000.00 | 2.30 |
| 300502 | 新易盛 | 90,000.00 | 10,402,200.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,530,208.10 | 49.39 | 78.55 |
| 采矿业 | 19,659,000.00 | 4.27 | 6.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,117,000.00 | 2.41 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 9,139,000.00 | 1.98 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,739,200.00 | 1.90 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,852,000.00 | 1.27 | 2.02 |
| 房地产业 | 4,608,000.00 | 1.00 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,022,000.00 | 0.66 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.06 | - | 15.14 | 460,704,322.96 |
| 2024-09-30 | 91.35 | - | 9.01 | 451,586,503.53 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 7.12 | 358,622,380.31 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 6.48 | 382,157,453.60 |
| 2023-12-31 | 94.79 | - | 5.58 | 432,617,191.49 |
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