基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势龙头混合A(012188) |
净值：
0.6014
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.6014 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 36,696,868.00 | 9.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,000.00 | 22,699,800.00 | 5.57 |
| 01801 | 信达生物 | 300,000.00 | 21,449,064.00 | 5.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 180,000.00 | 18,023,779.80 | 4.42 |
| 03690 | 美团-W | 129,990.00 | 14,853,610.88 | 3.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 316,900.00 | 13,493,602.00 | 3.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 400,000.00 | 12,772,000.00 | 3.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 12,229,249.50 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 11,700,000.00 | 2.87 |
| 002222 | 福晶科技 | 339,700.00 | 11,617,740.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,047,095.84 | 35.59 | 64.09 |
| 采矿业 | 32,056,000.00 | 7.87 | 14.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,266,743.00 | 5.71 | 10.28 |
| 租赁和商务服务业 | 10,950,000.00 | 2.69 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,386,956.00 | 2.06 | 3.71 |
| 金融业 | 6,620,734.00 | 1.62 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 19.59 | 407,559,669.23 |
| 2025-03-31 | 82.32 | - | 20.22 | 502,121,427.32 |
| 2024-12-31 | 86.06 | - | 15.14 | 460,704,322.96 |
| 2024-09-30 | 91.35 | - | 9.01 | 451,586,503.53 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 7.12 | 358,622,380.31 |
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