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招商品质成长混合C

(012187)

净值:
0.6212
日增长率:
0.55%
累计净值:0.6212 2025-04-30
  • 净值走势
招商品质成长混合C(012187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.62120.55%
2025-04-290.61780.88%
2025-04-280.6124-0.95%
2025-04-250.6183-0.42%
2025-04-240.62090.73%
2025-04-230.61640.26%
2025-04-220.61483.45%
2025-04-210.59431.73%
基金全称 招商品质成长混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李佳存
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.16亿元 份额规模 4.9534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 -2.56%
最近三月 15.96%
最近六月 0.00%
最近一年 6.74%
最近两年 -20.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02268药明合联2,639,500.00108,149,954.4510.40
603259药明康德1,487,600.00100,145,232.009.63
688114华大智造1,064,765.0083,317,861.258.01
01801信达生物1,871,500.0080,481,757.687.74
688076诺泰生物1,210,685.0071,406,201.306.86
688658悦康药业3,212,272.0045,517,894.244.38
688293奥浦迈1,243,762.0045,260,499.184.35
300406九强生物2,891,100.0045,216,804.004.35
06990科伦博泰生物-B124,500.0033,410,691.023.21
300298三诺生物1,381,900.0032,875,401.003.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业501,242,223.0848.1873.29
科学研究和技术服务业160,916,772.4715.4723.53
卫生和社会工作11,633,618.001.121.70
批发和零售业9,960,380.000.961.46
信息传输、软件和信息技术服务业178,370.620.020.03
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.69-7.691,040,275,968.92
2024-12-3189.97-10.37954,093,643.59
2024-09-3094.77-5.391,098,353,053.29
2024-06-3089.24-10.921,004,549,352.64
2024-03-3192.02-8.361,133,902,432.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-23-李佳存1319-37.88
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