基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质成长混合A(012186) |
净值：
0.6012
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.6012 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,593,900.00 | 87,728,256.00 | 9.19 |
| 02268 | 药明合联 | 2,639,500.00 | 74,917,261.08 | 7.85 |
| 300705 | 九典制药 | 3,710,496.00 | 66,603,403.20 | 6.98 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,210,685.00 | 62,858,765.20 | 6.59 |
| 688658 | 悦康药业 | 4,231,383.00 | 60,974,229.03 | 6.39 |
| 688114 | 华大智造 | 901,148.00 | 42,164,714.92 | 4.42 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,015,972.00 | 37,062,658.56 | 3.88 |
| 002317 | 众生药业 | 3,025,675.00 | 36,761,951.25 | 3.85 |
| 300298 | 三诺生物 | 1,304,900.00 | 33,679,469.00 | 3.53 |
| 300497 | 富祥药业 | 2,816,800.00 | 23,492,112.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,376,761.17 | 56.11 | 74.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,572,333.68 | 16.41 | 21.79 |
| 批发和零售业 | 16,692,580.00 | 1.75 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,257,597.97 | 0.97 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.97 | - | 10.37 | 954,093,643.59 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.39 | 1,098,353,053.29 |
| 2024-06-30 | 89.24 | - | 10.92 | 1,004,549,352.64 |
| 2024-03-31 | 92.02 | - | 8.36 | 1,133,902,432.47 |
| 2023-12-31 | 93.39 | 0.77 | 6.09 | 1,346,784,018.14 |
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