基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质成长混合A(012186) |
净值：
0.7941
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.7941 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,487,600.00 | 103,462,580.00 | 9.57 |
| 01801 | 信达生物 | 1,435,500.00 | 102,633,771.24 | 9.49 |
| 02268 | 药明合联 | 2,639,500.00 | 100,135,028.24 | 9.26 |
| 688114 | 华大智造 | 1,064,765.00 | 69,028,714.95 | 6.38 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,243,762.00 | 55,981,727.62 | 5.18 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,388,707.00 | 45,480,981.28 | 4.21 |
| 300406 | 九强生物 | 2,891,100.00 | 40,909,065.00 | 3.78 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 124,500.00 | 37,149,559.98 | 3.44 |
| 300298 | 三诺生物 | 1,524,200.00 | 34,431,678.00 | 3.18 |
| 300497 | 富祥药业 | 3,613,300.00 | 32,483,567.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,135,765.33 | 41.36 | 68.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,158,579.68 | 16.20 | 26.95 |
| 卫生和社会工作 | 16,580,993.50 | 1.53 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 10,955,948.00 | 1.01 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 9.83 | 1,081,171,714.63 |
| 2025-03-31 | 92.69 | - | 7.69 | 1,040,275,968.92 |
| 2024-12-31 | 89.97 | - | 10.37 | 954,093,643.59 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.39 | 1,098,353,053.29 |
| 2024-06-30 | 89.24 | - | 10.92 | 1,004,549,352.64 |
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