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大成创新趋势混合A

(012184)

净值:
0.6707
日增长率:
-0.37%
累计净值:0.6707 2025-04-30
  • 净值走势
大成创新趋势混合A(012184)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.6707-0.37%
2025-04-290.6732-0.09%
2025-04-280.6738-0.07%
2025-04-250.6743-0.04%
2025-04-240.6746-0.38%
2025-04-230.67720.42%
2025-04-220.6744-0.62%
2025-04-210.67860.67%
基金全称 大成创新趋势混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 王晶晶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.64亿元 份额规模 6.3806亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.96%
最近一月 -7.69%
最近三月 -4.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.67%
最近两年 -25.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股97,500.0044,718,034.739.46
00941中国移动547,000.0042,301,235.248.95
603556海兴电力1,180,899.0040,339,509.848.53
000333美的集团480,900.0037,750,650.007.99
300750宁德时代146,300.0037,005,122.007.83
00425敏实集团1,510,000.0028,844,897.316.10
301039中集车辆2,237,516.0020,227,144.644.28
09988阿里巴巴-W134,900.0015,934,690.183.37
02015理想汽车-W167,000.0015,264,854.023.23
00728中国电信2,684,000.0014,464,954.203.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业235,227,041.3949.7699.86
信息传输、软件和信息技术服务业178,370.620.040.08
科学研究和技术服务业130,511.760.030.06
交通运输、仓储和邮政业23,380.72-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.390.0813.05472,697,568.64
2024-12-3173.76-24.78474,334,880.65
2024-09-3091.111.8613.01537,919,003.62
2024-06-3070.30-33.06522,869,296.62
2024-03-3191.40-10.08551,195,759.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-王晶晶124-5.35
2021-05-252025-02-20魏庆国1367-27.65
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