基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新趋势混合A(012184) |
净值：
0.7021
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.7021 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 97,500.00 | 44,718,034.73 | 9.46 |
| 00941 | 中国移动 | 547,000.00 | 42,301,235.24 | 8.95 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,180,899.00 | 40,339,509.84 | 8.53 |
| 000333 | 美的集团 | 480,900.00 | 37,750,650.00 | 7.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 146,300.00 | 37,005,122.00 | 7.83 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,510,000.00 | 28,844,897.31 | 6.10 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,237,516.00 | 20,227,144.64 | 4.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 134,900.00 | 15,934,690.18 | 3.37 |
| 02015 | 理想汽车-W | 167,000.00 | 15,264,854.02 | 3.23 |
| 00728 | 中国电信 | 2,684,000.00 | 14,464,954.20 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,227,041.39 | 49.76 | 99.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,370.62 | 0.04 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,511.76 | 0.03 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,380.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.39 | 0.08 | 13.05 | 472,697,568.64 |
| 2024-12-31 | 73.76 | - | 24.78 | 474,334,880.65 |
| 2024-09-30 | 91.11 | 1.86 | 13.01 | 537,919,003.62 |
| 2024-06-30 | 70.30 | - | 33.06 | 522,869,296.62 |
| 2024-03-31 | 91.40 | - | 10.08 | 551,195,759.10 |
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