基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深精选混合C(012183) |
净值：
0.9868
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9868 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600967 | 内蒙一机 | 204,600.00 | 3,959,010.00 | 5.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 103,400.00 | 3,586,946.00 | 5.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,800.00 | 3,577,944.63 | 5.42 |
| 689009 | 九号公司 | 56,530.00 | 3,344,880.10 | 5.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 81,000.00 | 3,301,897.37 | 5.00 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 51,200.00 | 3,238,079.10 | 4.90 |
| 605589 | 圣泉集团 | 113,900.00 | 3,160,725.00 | 4.79 |
| 01347 | 华虹半导体 | 98,000.00 | 3,101,177.17 | 4.70 |
| 02015 | 理想汽车-W | 30,700.00 | 2,995,664.56 | 4.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,700.00 | 2,873,791.56 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,336,310.30 | 48.96 | 90.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,267,364.00 | 4.95 | 9.14 |
| 采矿业 | 156,457.00 | 0.24 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.61 | - | 7.74 | 66,041,479.15 |
| 2025-03-31 | 80.44 | - | 7.88 | 63,908,896.19 |
| 2024-12-31 | 92.16 | 1.13 | 7.26 | 80,678,177.50 |
| 2024-09-30 | 78.19 | 0.64 | 9.88 | 141,588,597.92 |
| 2024-06-30 | 93.72 | - | 6.67 | 88,917,063.21 |
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