基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深精选混合A(012182) |
净值：
0.8942
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.8942 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900.00 | 4,540,600.45 | 7.10 |
| 689009 | 九号公司 | 50,584.00 | 3,298,076.80 | 5.16 |
| 01070 | TCL电子 | 380,000.00 | 3,285,828.50 | 5.14 |
| 605589 | 圣泉集团 | 113,900.00 | 3,224,509.00 | 5.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,200.00 | 2,858,558.21 | 4.47 |
| 600487 | 亨通光电 | 171,100.00 | 2,847,104.00 | 4.45 |
| 600522 | 中天科技 | 189,300.00 | 2,756,208.00 | 4.31 |
| 02015 | 理想汽车-W | 28,300.00 | 2,586,798.62 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,200.00 | 2,579,988.00 | 4.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 59,000.00 | 2,510,005.32 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.44 | - | 7.88 | 63,908,896.19 |
| 2024-12-31 | 92.16 | 1.13 | 7.26 | 80,678,177.50 |
| 2024-09-30 | 78.19 | 0.64 | 9.88 | 141,588,597.92 |
| 2024-06-30 | 93.72 | - | 6.67 | 88,917,063.21 |
| 2024-03-31 | 90.18 | 1.74 | 8.25 | 70,393,767.83 |
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