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广发沪港深精选混合A

(012182)

净值:
0.8707
日增长率:
1.29%
累计净值:0.8707 2025-04-30
  • 净值走势
广发沪港深精选混合A(012182)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.87071.29%
2025-04-290.85960.81%
2025-04-280.8527-0.09%
2025-04-250.85350.54%
2025-04-240.8489-0.82%
2025-04-230.85591.80%
2025-04-220.84080.77%
2025-04-210.83440.89%
基金全称 广发沪港深精选混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 观富钦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.6315亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.73%
最近一月 -2.15%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.62%
最近两年 -6.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股9,900.004,540,600.457.10
689009九号公司50,584.003,298,076.805.16
01070TCL电子380,000.003,285,828.505.14
605589圣泉集团113,900.003,224,509.005.05
09988阿里巴巴-W24,200.002,858,558.214.47
600487亨通光电171,100.002,847,104.004.45
600522中天科技189,300.002,756,208.004.31
02015理想汽车-W28,300.002,586,798.624.05
300750宁德时代10,200.002,579,988.004.04
00981中芯国际59,000.002,510,005.323.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,697,070.8044.90100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.44-7.8863,908,896.19
2024-12-3192.161.137.2680,678,177.50
2024-09-3078.190.649.88141,588,597.92
2024-06-3093.72-6.6788,917,063.21
2024-03-3190.181.748.2570,393,767.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-观富钦59-4.17
2021-11-182025-03-06张东一1204-9.14
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