基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银智能制造股票C(012181) |
净值：
1.8990
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.8990 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 262,264.00 | 66,148,226.08 | 5.97 |
| 688010 | 福光股份 | 2,126,691.00 | 66,012,488.64 | 5.96 |
| 600590 | 泰豪科技 | 3,389,530.00 | 33,115,708.10 | 2.99 |
| 002222 | 福晶科技 | 952,160.00 | 32,563,872.00 | 2.94 |
| 002850 | 科达利 | 282,598.00 | 31,981,615.66 | 2.89 |
| 601689 | 拓普集团 | 575,825.00 | 27,207,731.25 | 2.46 |
| 603063 | 禾望电气 | 708,600.00 | 23,993,196.00 | 2.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 642,300.00 | 22,281,387.00 | 2.01 |
| 600031 | 三一重工 | 1,231,464.00 | 22,104,778.80 | 2.00 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,256,800.00 | 22,094,544.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 955,713,403.37 | 86.30 | 94.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,416,052.25 | 4.01 | 4.37 |
| 采矿业 | 11,002,190.00 | 0.99 | 1.08 |
| 金融业 | 3,358,023.00 | 0.30 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,231,954.00 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.81 | 5.17 | 2.06 | 1,107,493,516.90 |
| 2025-03-31 | 93.54 | 5.92 | 1.16 | 1,193,850,677.63 |
| 2024-12-31 | 91.26 | 5.94 | 1.86 | 1,200,539,341.62 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 5.08 | 11.57 | 1,727,170,857.17 |
| 2024-06-30 | 90.92 | 6.83 | 2.08 | 1,319,601,282.20 |
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