基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富饶精选三年持有期混合(012178) |
净值：
0.5620
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日增长率：
1.10%
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累计净值：0.5620 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 47,100,000.00 | 7.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,000.00 | 46,830,000.00 | 7.58 |
| 000651 | 格力电器 | 1,000,000.00 | 45,460,000.00 | 7.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 85,098.00 | 31,903,240.20 | 5.16 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 200,000.00 | 28,884,579.00 | 4.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,100.00 | 27,564,655.25 | 4.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 600,000.00 | 27,241,941.60 | 4.41 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,000,000.00 | 26,510,000.00 | 4.29 |
| 03690 | 美团-W | 160,300.00 | 23,047,439.31 | 3.73 |
| 600036 | 招商银行 | 500,000.00 | 21,645,000.00 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.04 | - | 14.31 | 617,912,375.53 |
| 2024-12-31 | 83.82 | - | 9.34 | 605,951,506.41 |
| 2024-09-30 | 76.56 | - | 22.47 | 690,454,190.46 |
| 2024-06-30 | 83.46 | - | 15.52 | 744,360,480.89 |
| 2024-03-31 | 88.19 | - | 7.04 | 878,924,008.72 |
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