基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增利混合C(012176) |
净值：
0.8760
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8760 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,402.00 | 59,945,522.00 | 6.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 116,300.00 | 53,340,589.11 | 6.20 |
| 600036 | 招商银行 | 986,500.00 | 42,705,585.00 | 4.96 |
| 000858 | 五粮液 | 293,100.00 | 38,498,685.00 | 4.47 |
| 000333 | 美的集团 | 436,634.00 | 34,275,769.00 | 3.98 |
| 00388 | 香港交易所 | 102,500.00 | 32,614,657.86 | 3.79 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,706,300.00 | 24,792,539.00 | 2.88 |
| 03690 | 美团-W | 165,450.00 | 23,787,890.42 | 2.76 |
| 02328 | 中国财险 | 1,308,000.00 | 17,357,546.38 | 2.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 140,700.00 | 16,619,799.17 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,629,069.10 | 26.90 | 75.64 |
| 金融业 | 42,705,585.00 | 4.96 | 13.95 |
| 批发和零售业 | 16,041,622.29 | 1.86 | 5.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,751,708.00 | 1.83 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 56.09 | 41.54 | 2.62 | 860,934,933.40 |
| 2024-12-31 | 54.60 | 54.62 | 1.66 | 881,268,455.77 |
| 2024-09-30 | 56.69 | 57.82 | 2.58 | 949,329,780.46 |
| 2024-06-30 | 60.26 | 62.15 | 0.88 | 890,350,488.13 |
| 2024-03-31 | 59.81 | 60.12 | 0.61 | 919,836,191.03 |
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