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国泰兴泽优选一年持有期混合A

(012173)

净值:
0.6815
日增长率:
0.99%
累计净值:0.6815 2025-04-30
  • 净值走势
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.68150.99%
2025-04-290.67480.64%
2025-04-280.6705-0.68%
2025-04-250.67511.34%
2025-04-240.6662-0.36%
2025-04-230.66861.06%
2025-04-220.6616-0.32%
2025-04-210.66372.04%
基金全称 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 程洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.94亿元 份额规模 6.9409亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.93%
最近一月 -4.31%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 -13.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002068黑猫股份6,000,000.0069,000,000.008.38
300218安利股份3,073,900.0050,104,570.006.08
603612索通发展2,944,800.0049,943,808.006.06
603181皇马科技3,800,000.0049,172,000.005.97
688678福立旺1,571,985.0038,607,951.604.69
688503聚和材料1,000,000.0038,510,000.004.68
301188力诺药包2,042,460.0036,417,061.804.42
603063禾望电气1,100,000.0035,684,000.004.33
300750宁德时代130,000.0032,882,200.003.99
603507振江股份1,200,000.0028,596,000.003.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业686,982,680.2783.4290.73
信息传输、软件和信息技术服务业27,622,145.643.353.65
金融业24,838,000.003.023.28
房地产业10,660,000.001.291.41
建筑业6,470,000.000.790.85
交通运输、仓储和邮政业323,599.470.040.04
科学研究和技术服务业258,806.030.030.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.944.682.84823,560,614.16
2024-12-3187.465.774.24808,657,019.54
2024-09-3091.355.302.35875,546,177.81
2024-06-3089.602.048.61805,699,562.55
2024-03-3187.035.087.84869,769,868.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-23-程洲1320-31.85
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