基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) |
净值：
0.7508
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.7508 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002068 | 黑猫股份 | 6,000,000.00 | 69,000,000.00 | 8.38 |
| 300218 | 安利股份 | 3,073,900.00 | 50,104,570.00 | 6.08 |
| 603612 | 索通发展 | 2,944,800.00 | 49,943,808.00 | 6.06 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,800,000.00 | 49,172,000.00 | 5.97 |
| 688678 | 福立旺 | 1,571,985.00 | 38,607,951.60 | 4.69 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,000,000.00 | 38,510,000.00 | 4.68 |
| 301188 | 力诺药包 | 2,042,460.00 | 36,417,061.80 | 4.42 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,100,000.00 | 35,684,000.00 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,000.00 | 32,882,200.00 | 3.99 |
| 603507 | 振江股份 | 1,200,000.00 | 28,596,000.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 686,982,680.27 | 83.42 | 90.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,622,145.64 | 3.35 | 3.65 |
| 金融业 | 24,838,000.00 | 3.02 | 3.28 |
| 房地产业 | 10,660,000.00 | 1.29 | 1.41 |
| 建筑业 | 6,470,000.00 | 0.79 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.94 | 4.68 | 2.84 | 823,560,614.16 |
| 2024-12-31 | 87.46 | 5.77 | 4.24 | 808,657,019.54 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 5.30 | 2.35 | 875,546,177.81 |
| 2024-06-30 | 89.60 | 2.04 | 8.61 | 805,699,562.55 |
| 2024-03-31 | 87.03 | 5.08 | 7.84 | 869,769,868.33 |
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