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首页 > 基金> 工银1-3年国开债指数E(012172)
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工银1-3年国开债指数E

(012172)
净值：
1.0356
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1225 2025-06-03
  • 净值走势
工银1-3年国开债指数E(012172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.03560.00%
2025-05-301.03560.07%
2025-05-291.0349-0.04%
2025-05-281.0353-0.03%
2025-05-271.0356-0.02%
2025-05-261.03580.01%
2025-05-231.03570.01%
2025-05-221.03560.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.37亿元 份额规模 8.0897亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（39次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.04%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 5.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.541.4813,789,765,986.86
2024-12-31-104.900.0214,212,764,891.26
2024-09-30-103.470.0112,202,167,047.33
2024-06-30-100.190.1112,495,316,852.62
2024-03-31-100.140.0112,775,494,943.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-汪湛8907.51
2021-04-302021-07-27魏欣880.76
2021-04-302022-12-28陈涵6074.15
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