首页 > 基金> 工银1-3年国开债指数E(012172)

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工银1-3年国开债指数E

(012172)

净值：

1.0386

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1211

2025-04-18

净值走势

工银1-3年国开债指数E(012172)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0386	0.01%
2025-04-17	1.0385	-0.03%
2025-04-16	1.0388	0.03%
2025-04-15	1.0385	0.00%
2025-04-14	1.0385	-0.01%
2025-04-11	1.0386	0.02%
2025-04-10	1.0384	0.05%
2025-04-09	1.0379	0.03%

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基金情况

基金全称	工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	汪湛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.09亿元	份额规模	4.8619亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（37次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.50%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	2.72%
最近两年	6.64%

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基金要闻

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工银1-3年国开债指数E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.90	0.02	14,212,764,891.26
2024-09-30	-	103.47	0.01	12,202,167,047.33
2024-06-30	-	100.19	0.11	12,495,316,852.62
2024-03-31	-	100.14	0.01	12,775,494,943.07
2023-12-31	-	117.10	1.23	1,798,417,546.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-28	-	汪湛	844	7.36
2021-04-30	2021-07-27	魏欣	88	0.76
2021-04-30	2022-12-28	陈涵	607	4.15

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基金公告

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