基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永顺一年持有混合C(012171) |
净值：
1.0070
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0070 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 500,500.00 | 14,738,760.04 | 2.99 |
| 002371 | 北方华创 | 17,700.00 | 6,920,700.00 | 1.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,416.00 | 6,853,728.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,600.00 | 6,670,776.00 | 1.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,400.00 | 6,333,002.35 | 1.28 |
| 688041 | 海光信息 | 41,293.00 | 6,185,278.47 | 1.25 |
| 03690 | 美团-W | 43,530.00 | 6,115,106.07 | 1.24 |
| 01209 | 华润万象生活 | 182,225.00 | 4,876,806.77 | 0.99 |
| 688012 | 中微公司 | 25,271.00 | 4,780,262.36 | 0.97 |
| 688361 | 中科飞测 | 52,653.00 | 4,609,770.15 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,388,080.18 | 13.06 | 82.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,853,728.00 | 1.39 | 8.79 |
| 房地产业 | 4,309,504.00 | 0.87 | 5.53 |
| 采矿业 | 2,423,736.00 | 0.49 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.50 | 85.21 | 1.15 | 492,907,915.09 |
| 2024-09-30 | 29.37 | 81.43 | 2.23 | 556,886,785.66 |
| 2024-06-30 | 29.55 | 85.19 | 1.00 | 569,953,286.82 |
| 2024-03-31 | 29.82 | 89.60 | 0.71 | 611,587,790.44 |
| 2023-12-31 | 29.61 | 85.01 | 2.40 | 668,437,758.60 |
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