基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永顺一年持有混合A(012170) |
净值：
1.1382
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.1382 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 204,500.00 | 8,336,271.74 | 2.97 |
| 002371 | 北方华创 | 17,800.00 | 7,871,338.00 | 2.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,466.00 | 7,094,422.01 | 2.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,900.00 | 4,996,592.29 | 1.78 |
| 688041 | 海光信息 | 29,673.00 | 4,192,498.17 | 1.49 |
| 000425 | 徐工机械 | 487,300.00 | 3,786,321.00 | 1.35 |
| 00175 | 吉利汽车 | 257,000.00 | 3,740,563.55 | 1.33 |
| 02423 | 贝壳-W | 75,500.00 | 3,263,595.47 | 1.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 37,416.00 | 3,150,053.04 | 1.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 54,400.00 | 2,974,124.30 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,596,436.78 | 11.60 | 78.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,913,364.08 | 2.10 | 14.17 |
| 采矿业 | 2,499,900.00 | 0.89 | 5.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 718,779.00 | 0.26 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.32 | 79.61 | 1.85 | 281,024,238.98 |
| 2025-03-31 | 29.55 | 80.94 | 1.32 | 335,431,184.06 |
| 2024-12-31 | 29.50 | 85.21 | 1.15 | 492,907,915.09 |
| 2024-09-30 | 29.37 | 81.43 | 2.23 | 556,886,785.66 |
| 2024-06-30 | 29.55 | 85.19 | 1.00 | 569,953,286.82 |
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