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华夏永顺一年持有混合A

(012170)

净值:
1.0260
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0260 2025-04-30
  • 净值走势
华夏永顺一年持有混合A(012170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02600.07%
2025-04-291.02530.04%
2025-04-281.0249-0.26%
2025-04-251.0276-0.15%
2025-04-241.0291-0.12%
2025-04-231.03030.27%
2025-04-221.02750.30%
2025-04-211.02440.21%
基金全称 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 何家琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.18亿元 份额规模 3.1055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 0.09%
最近三月 3.86%
最近六月 0.00%
最近一年 11.42%
最近两年 7.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际194,500.008,274,509.052.47
002371北方华创17,700.007,363,200.002.20
00700腾讯控股15,466.007,093,426.922.11
09988阿里巴巴-W49,900.005,894,299.781.76
01810小米集团-W111,200.005,048,839.841.51
000425徐工机械487,300.004,200,526.001.25
688041海光信息29,673.004,192,794.901.25
01109华润置地156,000.003,714,206.181.11
300750宁德时代14,381.003,637,530.141.08
688361中科飞测45,281.003,596,217.021.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业42,320,378.3812.6284.61
信息传输、软件和信息技术服务业3,069,521.000.926.14
采矿业2,322,984.000.694.64
房地产业2,305,652.000.694.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3129.5580.941.32335,431,184.06
2024-12-3129.5085.211.15492,907,915.09
2024-09-3029.3781.432.23556,886,785.66
2024-06-3029.5585.191.00569,953,286.82
2024-03-3129.8289.600.71611,587,790.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-22-何家琪13812.60
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