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工银3-5年国开债指数E

(012169)

净值:
1.1364
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1364 2025-04-30
  • 净值走势
工银3-5年国开债指数E(012169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13640.06%
2025-04-291.13570.10%
2025-04-281.13460.04%
2025-04-251.13420.02%
2025-04-241.1340-0.01%
2025-04-231.1341-0.06%
2025-04-221.13480.05%
2025-04-211.1342-0.06%
基金全称 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.7107亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.67%
最近三月 -0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 5.75%
最近两年 7.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.960.054,584,099,988.41
2024-12-31-109.150.062,757,132,868.70
2024-09-30-105.330.091,096,352,842.00
2024-06-30-122.821.4159,470,131.05
2024-03-31-131.074.0845,773,646.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-19-汪湛10808.97
2021-04-302021-07-27魏欣881.87
2021-04-302022-11-02陈涵5517.27
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