首页 > 基金> 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)

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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(012167)

净值：

0.9388

日增长率：

0.06%

累计净值：0.9388

2025-06-03

净值走势

浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.9388	0.06%
2025-05-30	0.9382	-0.16%
2025-05-29	0.9397	0.19%
2025-05-28	0.9379	-0.05%
2025-05-27	0.9384	-0.03%
2025-05-26	0.9387	-0.16%
2025-05-23	0.9402	-0.15%
2025-05-22	0.9416	-0.14%

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基金情况

基金全称	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	缪夏美
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.91亿元	份额规模	6.3022亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.13%
最近三月	-0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	3.10%
最近两年	-1.70%

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基金要闻

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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601988	中国银行	4,483,500.00	22,417,500.00	3.42
601988	中国银行	4,483,500.00	22,417,500.00	3.42
601398	工商银行	412,200.00	2,547,396.00	0.39
601398	工商银行	412,200.00	2,547,396.00	0.39

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	24,964,896.00	3.81	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.25	0.84	594,273,813.80
2024-12-31	-	5.68	7.57	617,251,157.55
2024-09-30	3.81	5.33	2.27	655,928,020.93
2024-06-30	4.16	5.23	2.54	699,880,259.99
2024-03-31	4.81	5.31	6.49	737,836,618.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-15	-	缪夏美	1179	-4.33
2021-12-09	2024-08-08	陈曙亮	973	-8.53

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基金公告

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