首页 > 基金> 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)

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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(012167)

净值：

0.9638

日增长率：

0.16%

累计净值：0.9638

2025-07-24

净值走势

浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-24	0.9638	0.16%
2025-07-23	0.9623	0.09%
2025-07-22	0.9614	0.00%
2025-07-21	0.9614	0.10%
2025-07-18	0.9604	0.19%
2025-07-17	0.9586	0.26%
2025-07-16	0.9561	0.09%
2025-07-15	0.9552	0.27%

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基金情况

基金全称	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	缪夏美
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.57亿元	份额规模	5.8640亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.35%
最近一月	1.57%
最近三月	2.95%
最近六月	0.00%
最近一年	5.07%
最近两年	0.84%

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基金要闻

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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	100,000.00	4,595,000.00	0.82
300750	宁德时代	14,000.00	3,531,080.00	0.63
601988	中国银行	30,000.00	168,600.00	0.03
601288	农业银行	20,000.00	117,600.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	4,881,200.00	0.87	58.02
制造业	3,531,080.00	0.63	41.98

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.50	5.76	0.47	559,958,739.47
2025-03-31	-	5.25	0.84	594,273,813.80
2024-12-31	-	5.68	7.57	617,251,157.55
2024-09-30	3.81	5.33	2.27	655,928,020.93
2024-06-30	4.16	5.23	2.54	699,880,259.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-15	-	缪夏美	1230	-1.78
2021-12-09	2024-08-08	陈曙亮	973	-8.53

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基金公告

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