首页 > 基金> 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)

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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(012167)

净值：

0.9344

日增长率：

0.01%

累计净值：0.9344

2025-04-17

净值走势

浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	0.9344	0.01%
2025-04-16	0.9343	-0.15%
2025-04-15	0.9357	-0.06%
2025-04-14	0.9363	0.12%
2025-04-11	0.9352	0.06%
2025-04-10	0.9346	0.28%
2025-04-09	0.9320	0.26%
2025-04-08	0.9296	0.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	缪夏美
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.14亿元	份额规模	6.5454亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	-1.08%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	2.91%
最近两年	-3.89%

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基金要闻

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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601988	中国银行	4,483,500.00	22,417,500.00	3.42
601988	中国银行	4,483,500.00	22,417,500.00	3.42
601398	工商银行	412,200.00	2,547,396.00	0.39
601398	工商银行	412,200.00	2,547,396.00	0.39

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	24,964,896.00	3.81	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.68	7.57	617,251,157.55
2024-09-30	3.81	5.33	2.27	655,928,020.93
2024-06-30	4.16	5.23	2.54	699,880,259.99
2024-03-31	4.81	5.31	6.49	737,836,618.68
2023-12-31	2.47	5.61	11.54	787,562,578.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-15	-	缪夏美	1134	-4.78
2021-12-09	2024-08-08	陈曙亮	973	-8.53

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